りそなAM－Smart-i 新興国株式インデックス

　

　

りそなAM－Smart-i 新興国株式インデックス（以下、Smart-i 新興国株式インデックス）は、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。

Smart-i 新興国株式インデックスは、新興国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI エマージング・マーケット・インデックスを採用しています。そのため、東アジアの株式を中心にポートフォリオを構築しています。

新興国の株式への投資は、1つのマザーファンド（RM・新興国株式・マザーファンド）を通じて行います。RM・新興国株式・マザーファンドはインデックスファンドであるため、Smart-i 新興国株式インデックスもインデックス型の運用をしています。

　

Smart-i 新興国株式インデックスの交付目論見書（2022年9月28日）はこちら

Smart-i 新興国株式インデックスの交付運用報告書（第5期：2022年6月27日）はこちら

　

---

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月29日
決済日	毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.3740%（税抜：年率0.3400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス 米国の調査会社Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する新興国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均で算出しています。

　

特色②

RM・新興国株式・マザーファンドを通じて、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数とした上場投資信託（ETF）への投資を行う。

上位組み入れ銘柄

　

特色③

実質組み入れ外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。

　

特色④

購入時手数料のないノーロード型のファンドである。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

Smart-i 新興国株式インデックスは、松井証券でも取り扱っています。
松井証券は、豊富な投資サービスを取り扱う老舗のインターネット証券です。

👇👇👇

　

運用実績（2022年6月30日時点）

設定からの期間	5年（2017年8月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,412円：△2,412円
トータルリターン	△13.49%（2022年10月31日）
純資産総額	30.4億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年▲4.4%・▲1.5% 2021年△43.3%・△43.5% 2022年▲8.8%・▲7.8%
収益率	2018年▲17.6% 2019年△17.9% 2020年△7.4% 2021年△8.2% 2022年▲0.2%

　

---

　

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	30.4億円（2022.6.30）	☆☆☆（Bad）
資産の流入出	2021年：△836百万円 2020年：△671百万円 2019年：△479百万円	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	直近3年：△4.64% 全期間：△13.49% 期間割：△2.61%	☆☆（Danger）
騰落率	直近3年：△16.34%	—
信託報酬	0.3740%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	2022年：マイナス1.0ポイント	☆☆☆（Bad）
シャープレシオ	直近3年：0.24	☆（Worst）
標準偏差	直近3年：19.25	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：新興国の株式が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期13,398円から当期12,215円（前年比-1,183円）に下落しました。
• 純資産総額：30億円程度の小規模ファンドです。
• 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しており、流入額は直近3年間で20億円程度となっています。
• トータルリターン：平均年率2.61%。大きなリターンは待できません。
• 信託報酬：税込み0.3740%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・インデックスを1.0%下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはとても小さいです。
• 標準偏差：ブレ幅は大きいです。