楽天-楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
楽天-楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))(以下、楽天・バンガード・ファンド(全米株式))は、楽天投信投資顧問株式会社(委託会社)のファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。
楽天・バンガード・ファンド(全米株式)は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにCRSP US・トータル・マーケット・インデックスを採用しています。そのため、米国の幅広い銘柄でポートフォリオを構築しています。
米国の株式への投資は、1つの上場投資信託証券(ETF)(バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF)を通じて行われます。バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETFはインデックス連動した上場投資信託(ETF)であるため、楽天・バンガード・ファンド(全米株式)もインデックス型の運用となります。
楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))の交付目論見書(2022年10月14日)はこちら
楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))の交付運用報告書(第5期:2021年7月15日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 海外・北米 |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2017年9月29日 |
決済日 | 毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日) |
収益配分 | 年1回 |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無期限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) | 日々の純資産総額に年率0.1320%(税抜:年率0.1200%)以内をかけた額 |
ファンドの目的
米国株式市場の動きを捉えることを目指して、CRSP US・トータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。
特色①
米国株式市場の動きに連動する投資成果を目指す。
CRSP US・トータル・マーケット・インデックス Center for Research in Security Prices(CRSP:シカゴ大学証券価格調査センター)が算出する米国株式の株価指数です。米国株式市場の大型株から小型株までを対象とし、投資が可能な銘柄のほぼ100%をカバーしています。指数は時価総額加重平均方式により算出しています。 |
特色②
対象指数に連動する上場投資信託(ETF)を主要投資対象とする。
特色③
原則として、為替ヘッジは行わない。
特色④
効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
取り扱い証券会社
SBI証券 | 取り扱い:〇 |
楽天証券 | 取り扱い:〇 |
松井証券 | 取り扱い:〇 |
SMBC日興証券 | 取り扱い:〇 |
マネックス証券 | 取り扱い:〇 |
楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))は、GMOクリック証券でも取り扱っています。
GMOクリック証券は、業界最安値の取引コストを実現した大手インターネット証券です。
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運用実績(2022年7月29日時点)
設定からの期間 | 5年(2017年9月29日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒19,808円:△9,808円 |
トータルリターン | △109.91%(2022年10月31日) |
純資産総額 | 6,359.8億円 |
分配金実績 | 発生していない(累計0円) |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2020年△6.0%・△6.4% 2021年△44.4%・△44.9% 2022年△7.1%・△7.7% |
収益率 | 2018年▲8.4% 2019年△29.8% 2020年△12.8% 2021年△40.9% 2022年▲1.4% |
当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価 |
純資産総額 | 6,359.8億円(2022.7.29) | ☆☆☆☆☆☆☆(Excellent) |
資産の流入出 | 2021年:△199,127百万円 2020年:△76,526百万円 2019年:△34,056百万円 | ☆☆☆☆☆☆☆(Excellent) |
トータルリターン | 直近3年:△21.17% 全期間:△109.91% 期間割:△21.62% | ☆☆☆☆☆☆(Great) |
騰落率 | 直近3年:△67.67% | — |
信託報酬 | 0.1320%(税込) | ☆☆☆☆☆☆(Great) |
ベンチマークとの乖離 | 2022年:マイナス0.6ポイント | ☆☆☆☆(Normal) |
シャープレシオ | 直近3年:1.10 | ☆☆☆☆(Normal) |
標準偏差 | 直近3年:19.26 | ☆☆☆(Slightly Large) |
評価コメント
- 基準価額:米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期17,713円から当期18,972円(前年比1,259円)に上昇しました。
- 純資産総額:6,000億円超の超巨大ファンドです。
- 資産の流入出: 3年連続で資産が流入しており、流入額は年々大きくなっています。2021年は流入額が2,000億円に迫りました。
- トータルリターン:平均年率21.62%。非常に大きなリターンが期待できます。
- 信託報酬:税込み0.1320%。インデックスファンドの中でもトップクラスの低コストです。
- ベンチマークとの乖離:当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるCRSP US・トータル・マーケット・インデックスを0.6%下回りました。
- シャープレシオ:リスクに対するリターンは大きいです。
- 標準偏差:ブレ幅はやや大きいです。リスク型資産に投資する投資信託の中では平均的な数字です。