野村－野村・インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）

　

　

野村－野村・インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）（以下、Funds-i TOPIX）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

Funds-i TOPIXは、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに東証株価指数（TOIPX）を採用しています。そのため、国内の幅広い銘柄でポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（国内株式・マザーファンド）を通じて行います。国内株式・マザーファンドはインデックスファンドであるため、Funds-i TOPIXもインデックス型の運用になります。

　

野村・インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）の交付目論見書（2022年11月30日）はこちら

野村・インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）の交付運用報告書（第12期：2022年9月6日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2010年11月26日
決済日	毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に1.10%（税抜：1.00%）以内をかけた額（上限）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.4400%（税抜：年率0.4000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。

東証株価指数（TOPIX） 東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての日本企業（国内の普通株式の全銘柄）を対象とした株式指数です。昭和43年（1968年）1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年9月30日時点）

設定からの期間	11年（2010年11月26日～）
基準価額の増減	10,000円⇒26,192円：16,192円
トータルリターン	170.15%（2022年12月31日）
純資産総額	44.4億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：6.9%・4.7% 2021年：29.0%・26.8% 2022年：(3.8%)・(5.6%)
収益率

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	44.4億円（2022.9.30）	☆☆（Very Bad）
資産の流入出	2020年：(326百万円) 2021年：793百万円 2022年：668百万円	☆☆☆（Bad）
トータルリターン	3年：5.26% 5年：2.80% 設定来：8.57%	☆☆☆（Bad）
騰落率	1年：(3.8%) 3年：32.1%	☆☆☆☆（Normal）
信託報酬	0.4400%（税込）	☆☆☆☆（Normal）
ベンチマークとの乖離	プラス2.1ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	3年：0.41 5年：0.26 設定来：0.60	☆☆☆（Bad）
標準偏差	3年：15.41 5年：15.11 設定来：16.04	☆☆☆☆（Middle）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期28,262円から当期27,202円（前年比-1,060円）に下落しました。
• 純資産総額：50億円に満たない小規模ファンドです。
• 資産の流入出：資産は流出傾向にあります。ただし、流出額は微々たるものです。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率5.26%。堅実なリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.4400%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）を大きく上回っています。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は平均的です。