野村－野村・インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）

　

　

野村－野村・インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）（以下、Funds-i 日経225）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

Funds-i 日経225は、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（ミリオン・インデックス・マザーファンド）を通じて行います。ミリオン・インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、Funds-i 日経225もインデックス型の運用になります。

　

野村・インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）の交付目論見書（2022年11月30日）はこちら

野村・インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）の交付運用報告書（第12期：2022年9月6日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2010年11月26日
決済日	毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に1.10%（税抜：1.00%）以内をかけた額（上限）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.4400%（税抜：年率0.4000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

日経平均株価（日経225）と連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。

日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：○

　

運用実績（2022年9月30日時点）

設定からの期間	12年（2010年11月26日～）
基準価額の増減	10,000円⇒30,592円：20,592円
トータルリターン	207.92%（2022年12月31日）
純資産総額	601.6億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：10.8%・8.9% 2021年：29.8%・28.5% 2022年：(5.5%)・(6.9%)
収益率

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	601.6億円（2022.9.30）	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
資産の流入出	2020年：(5,541百万円) 2021年：15,710百万円 2022年：6,559百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	3年：4.77% 5年：4.31% 設定来：9.75%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：(5.5%) 3年：35.1%	☆☆☆☆（Normal）
信託報酬	0.4400%（税込）	☆☆☆☆（Normal）
ベンチマークとの乖離	プラス1.5ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	3年：0.35 5年：0.33 設定来：0.64	☆☆☆（Bad）
標準偏差	3年：18.15 5年：17.11 設定来：17.04	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期34,217円から当期32,326円（前年比-1,891円）に下落しました。
• 純資産総額：600億円超の巨大ファンドです。
• 資産の流入出：資産は流入傾向にあります。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率4.77%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み0.4400%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークである日経平均株価（日経225）を大きく上回っています。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。