三菱UFJ国際－eMAXIS NYダウ・インデックス

　

　

三菱UFJ国際－eMAXIS NYダウ・インデックス（以下、eMAXIS NYダウ・インデックス）は、三菱UFJ国際投信株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

eMAXIS NYダウ・インデックスは、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）を採用しています。そのため、米国を代表する優良な30銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（NY ダウ・インデックス・マザーファンド）を通じて行います。NY ダウ・インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、eMAXIS NYダウ・インデックスもインデックス型の運用となります。

　

eMAXIS NYダウ・インデックスの交付目論見書（2022年10月26日）はこちら

eMAXIS NYダウ・インデックスの交付運用報告書（第9期：2022年1月26日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型（アクティブ型）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2013年8月7日
決済日	毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.6600%（税抜：年率0.6000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

米国の株式市場（ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）（配当込み・円換算ベース））の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色①

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み・円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ） S&P Dow Jones Indicesが算出する米国の株式の株価指数です。米国の主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成されています。

上位組み入れ銘柄

　

特色②

主として、対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。

　

特色③

原則として、為替ヘッジは行わない。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

eMAXIS NYダウ・インデックスは、【LINE証券】でも取り扱っています。
LINE証券株式会社は、数百円から投資ができるとても手軽な証券会社です。

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運用実績（2022年7月29日時点）

設定からの期間	9年（2013年8月7日～）
基準価額の増減	10,000円⇒32,632円：△22,632円
トータルリターン	△264.15%（2022年10月31日）
純資産総額	362.5億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年△18.5%・△18.9% 2021年△2.8%・△3.2% 2022年△22.7%・△23.1%
収益率	2018年▲7.3% 2019年△23.9% 2020年△1.3% 2021年△34.9% 2022年△5.0%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	362.5億円（2022.7.29）	☆☆☆☆☆☆（Great）
資産の流入出	2021年：△5,476百万円 2020年：△5,291百万円 2019年：△431百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	直近3年：△19.40% 全期間：△264.15% 期間割：△28.81%	☆☆☆☆☆☆（Great）
騰落率	直近3年：△59.67%	—
信託報酬	0.6600%（税込）	☆☆☆（Bad）
ベンチマークとの乖離	2022年：マイナス0.4ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：0.98	☆☆☆☆（Normal）
標準偏差	直近3年：19.71	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期23,587円から当期28,930円（前年比5,343円）に上昇しました。
• 純資産総額：300億円超の巨大ファンドです。
• 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しており、流入額も大きいです。
• トータルリターン：平均年率25%超。非常に大きなリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.6600%。インデックスファンドの中ではやや重く感じる数字です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）を0.4%下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。
• 標準偏差：ブレ幅はやや大きいです。リスク型資産に投資する投資信託の中では平均的な数字です。