農林中金－NZAM・ベータ・S&P500

　

　

農林中金－NZAM・ベータ・S&P500（以下、NZAM・ベータ・S&P500）は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

NZAM・ベータ・S&P500は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業の銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（S&P500インデックス・マザーファンド）を通じて行います。S&P500インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、NZAM・ベータ・S&P500もインデックス型の運用になります。

　

NZAM・ベータ・S&P500の交付目論見書（2022年9月14日）はこちら

NZAM・ベータ・S&P500の交付運用報告書（第2期：2021年12月13日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年2月13日
決済日	毎年12月11日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.2640%（税抜：年率0.2400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

S&P500指数（配当込み・当社円換算ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色①

米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数（配当込み・当社円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

S&P500指数 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国株式の株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQなどに上場している銘柄から代表的な500銘柄を、時価総額加重平均方式により指数化しています。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：✕

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運用実績（2022年7月末日時点）

設定からの期間	2年半（2020年2月13日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,153円：△5,153円
トータルリターン（設定来）	△46.09%（2022年9月30日）
純資産総額	1.6億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年△4.0%・△4.0% 2021年△41.3%・△41.7%
収益率	2020年△5.2% 2021年△44.0% 2022年△0.1%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	1.6億円（2022.7.末）	☆（Worst）
資産の流入出	2021年：△51百万円 2020年：△23百万円 2019年：	☆☆☆（Bad）
トータルリターン	直近3年： 全期間：△46.09% 期間割：△17.84%	☆☆☆☆☆（Good）
騰落率	直近3年：	—
信託報酬	0.2640%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	2021年：マイナス0.4ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：	—
標準偏差	直近3年：	—

　

評価コメント

• 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期10,400円から当期14,692円（前年比4,292円）に上昇しました。
• 純資産総額：10億円に満たない極小規模のファンドです。
• 資産の流入出：2年連続で資産が流入しています。ただし、流入額は微々たるものです。
• トータルリターン：平均年率17.84%超。大きなリターンが期待できますが、設定からの期間が浅いため、数字を過信しすぎない方がいいでしょう。
• 信託報酬：税込み0.2640%。インデックスファンドの中でも比較的コスト小さい方です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるS&P500指数を0.4%下回りました。
• シャープレシオ：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。
• 標準偏差：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。