農林中金－NZAM・ベータ・日経225

　

　

農林中金－NZAM・ベータ・日経225（以下、NZAM・ベータ・日経225）は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

NZAM・ベータ・日経225は、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（日経225インデックス・マザーファンド）を通じて行います。日経225インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、NZAM・ベータ・日経225もインデックス型の運用になります。

　

NZAM・ベータ・日経225の交付目論見書（2022年9月14日）はこちら

NZAM・ベータ・日経225の交付運用報告書（第2期：2021年12月13日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年2月13日
決済日	毎年12月11日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1760%（税抜：年率0.1600%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

日経平均株価（日経225）（配当込み）の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色①

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価（日経225）（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：✕

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運用実績（2022年7月末日時点）

設定からの期間	2年半（2020年2月13日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,190円：△2,190円
トータルリターン（設定来）	△14.75%（2022年9月30日）
純資産総額	0.7億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年△13.8%・△13.9% 2021年△9.2%・△9.2
収益率	2020年△17.4% 2021年△6.4% 2022年▲2.5

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	0.7億円（2022.7.末）	☆（Worst）
資産の流入出	2021年：△41百万円 2020年：▲10百万円 2019年：	☆☆☆（Bad）
トータルリターン	直近3年： 全期間：△14.75% 期間割：△5.71%	☆☆☆（Bad）
騰落率	直近3年：	—
信託報酬	0.1760%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	2021年：プラスマイナス0.0ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：	—
標準偏差	直近3年：	—

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期11,376円から当期12,419円（前年比1,043円）に上昇しました。
• 純資産総額：10億円に満たない極小規模のファンドです。
• 資産の流入出：資産は流入傾向にありますが、流入額は非常に小さいです。
• トータルリターン：平均年率5.71%。目に見えるリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み0.1760%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）と全く同じでした。
• シャープレシオ：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。
• 標準偏差：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。