大和－iFree S&P500インデックス

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大和－iFree S&P500インデックス（以下、iFree S&P500インデックス）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

iFreeシリーズには、スタンダードなインデックス投資をする「iFree」、個性的なインデックスに投資する「iFree NEXT」、有望株に投資する「iFree レバレッジ」、テーマ型ファンドの「iFree Active」、ETFに投資する「iFree ETF」があります。このうち、つみたてNISAに対応しているのは「iFree」だけです。

iFree S&P500インデックスは、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業の銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（S&P500インデックス・マザーファンド）を通じて行います。S&P500インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、iFree S&P500インデックスはインデックス型の運用になります。

iFree S&P500インデックスの交付目論見書（2022年12月1日）はこちら

iFree S&P500インデックスの交付運用報告書（第5期：2022年9月7日）はこちら

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月31日
決済日	毎年9月7日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.2475%（税抜：年率0.2250%）以内をかけた額

ファンドの目的・特色

米国の株式に投資し、投資効果をS&P500指数（円ベース）の動きに連動させることを目指す。

S&P500指数
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国株式の株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQなどに上場している銘柄から代表的な500銘柄を、時価総額加重平均方式により指数化しています。

上位組み入れ銘柄

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

運用実績（2022年9月30時点）

設定からの期間	5年（20017年8月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒20,671円：10,671円
トータルリターン	115.96%（2022年11月30日）
純資産総額	676.0億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：16.1%・14.4% 2021年：38.1%・36.6% 2022年：13.6%・12.3%
収益率	2018年：(7.7%) 2019年：30.4% 2020年：10.2% 2021年：44.3% 2022年：(3.5%)

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	676.0億円（2022.9.30）	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
資産の流入出	2020年：5,813百万円 2021年：20,287百万円 2022年：34,978百万円	☆☆☆☆☆☆☆（Best）
トータルリターン	3年：18.13% 5年：14.78% 設定来：15.80%	☆☆☆☆☆（Good）
騰落率	1年：13.6% 3年：67.8%	☆☆☆☆☆（Good）
信託報酬	0.2475%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	プラス1.5ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	3年：0.98 5年：0.87 設定来：0.94	☆☆☆☆☆（Good）
標準偏差	3年：18.85 5年：17.77 設定来：17.39	☆☆☆（Slightly Large）

評価コメント

基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期19,300円から当期21,917円（前年比2,617円）に上昇しました。
純資産総額：600億円超の巨大ファンドです。
資産の流出入：3年連続で資産が流入しています。2022年は単年で350億円近くの資産が流入しました。
トータルリターン：（直近3年間の）年率18.13%超。大きなリターンが期待できます。
信託報酬：税込み0.2475%。インデックスファンドの中では低コストの部類に入ります。
ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるS&P500指数を大きく上回っています。
シャープレシオ：リスクに対するリターンは大きいです。
標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。

総評

大和－iFree S&P500インデックス（以下、iFree S&P500インデックス）は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業の銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

iFreeシリーズは大和アセットマネジメント株式会社の代表的な商品群です。また、iFreeシリーズの中にもいくつかのグループがあり、その中で唯一つみたてNISAに対応しているのが、「iFree」となります。ただし、15の商品すべてがつみたてNISAに対応しているわけではなく、そのうちの9つがつみたてNISAに対応しています。

iFreeについては、運用方針がほとんど同じであるため、交付目論見書は15のうちの1つを見ておけば十分です。その1つの交付目論見書を見て興味を惹かれたら、投資対象、指数、運用成績を見て、15のうちのどのファンドに投資するか決めればいいと思います。iFree S&P500インデックスは、大和－iFree NYダウ・インデックス（以下、iFree NYダウ・インデックス）と並び、米国株式を投資対象とする比較的リターンの高いファンドです。

米国の株式市場は、期首から2021年9月下旬にかけては軟調に推移しました。2021年10月に入ってからは上昇し、その後も下落する局面はあったものの、年末は高値圏で推移しました。2022年に入ってから3月中旬にかけては下落しましたが、一時的に反発する場面もありました。2022年4月から6月にかけては下落しましたが、その後は上昇しました。しかし、期末にかけては反落しました。

運用成績は総じて良好です。純資産総額は600億円を超え、資産も順調に流入しており、ファンドとしては非常に安定しています。収益性も高く、トータルリターンは年率15%を超えています。外国の株式に投資するということもあり、潜在的なリスクを抱えているものの、安定した資産運用により、シャープレシオは高くなっています。インデックスファンドであるにもかかわらず、ベンチマーク騰落率を基準価額の騰落率が大きく上回っており、投資商品としてはポジティブに捉えることもできますが、インデックスに連動する商品としてはわずかに不安になります。

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