SSGA－全世界株式インデックスファンド

　

　

SSGA－全世界株式インデックスファンド（以下、全世界株式インデックスファンド）は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

全世界株式インデックスファンドは、3つの資産に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスを採用しています。そのため、米国を中心とした世界中の銘柄でポートフォリオを構築しています。

3つの資産への投資は、3つのマザーファンド（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。3つのマザーファンドはすべてインデックスファンドであるため、全世界株式インデックスファンドもインデックス型の運用になります。

　

全世界株式インデックスファンドの交付目論見書（2023年3月1日）はこちら

全世界株式インデックスファンドの交付運用報告書（第6期：2022年11月30日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年9月8日
決済日	毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に2.20%（税抜：2.00%）以内をかけた額（上限）
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に0.30%をかけた額
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.5280%（税抜：年率0.4800%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。

　

特色①

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド受益証券、エマージング株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。

MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。

MSCI ジャパン・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する日本株式の株価指数です。日本の証券取引所に上場するすべての大型株と中型株を対象に、浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス 米国の調査会社Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する新興国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均で算出しています。

　

特色②

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）をベンチマークとする。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。先進国23か国と新興国（エマージング）26か国の大型株と中型株で構成されています。

　

特色③

マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則として、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組み入れ比率は原則として、高位を維持する。

　

特色➃

ファミリーファンド方式により運用を行う。

　

特色⑤

実質的な組み入れ外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年12月30日時点）

設定からの期間	5年半（2017年9月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,819円：6,819円
トータルリターン	79.02%（2023年3月31日）
純資産総額	99.3億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：9.5%・10.3% 2021年：31.3%・32.2% 2022年：3.7%・4.4%
収益率	2018年：(12.3%) 2019年：26.5% 2020年：8.7% 2021年：32.3% 2022年：(5.9%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	99.3億円（2022.12.30）	☆☆☆（Bad）
資産の流入出	2020年：1,211百万円 2021年：3,405百万円 2022年：4,249百万円	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	3年：22.65% 5年：11.45% 設定来：11.17%	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
騰落率	1年：3.7% 3年：44.5%	☆☆☆☆（Normal）
信託報酬	0.6280%（税込）	☆☆☆（Bad）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.8ポイント	☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	3年：1.44 5年：0.72 設定来：0.66	☆☆☆☆☆☆☆（Best）
標準偏差	3年：15.05 5年：17.21 設定来：16.74	☆☆☆☆（Middle）

　

評価コメント

• 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。。結果、前期17,237円から当期17,867円（前年比630円）に上昇しました。
• 純資産総額：100億円弱の中堅ファンドです。
• 資産の流出入：3年連続で資産が流入しています。流入額はそれなりです。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率22.65%。非常に大きなリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.6280%。インデックスファンドの中ではやや重く感じる数字です。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスからやや乖離しています。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは非常に大きいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は平均的です。