One－たわらノーロード・先進国株式 / One－たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）

　

　

たわらノーロードシリーズは、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式の投資信託のシリーズ商品です。

One－たわらノーロード・先進国株式（以下、たわらノーロード・先進国株式）およびOne－たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）（以下、たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり））は、先進国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI コクサイ・インデックスを採用しています。そのため、米国の株式を中心にポートフォリオを構築しています。

先進国の株式への投資は、1つのマザーファンド（外国株式パッシブファンド・マザーファンド）を通じて行います。外国株式パッシブファンド・マザーファンドはインデックスファンドであるため、たわらノーロード・先進国株式およびたわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）もインデックス型の運用になります。

　

たわらノーロード・先進国株式の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・先進国株式の交付運用報告書（第7期：2022年10月12日）はこちら

たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）の交付運用報告書（第6期：2022年10月12日）はこちら

　

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基本情報

たわらノーロード	先進国株式	先進国株式（為替ヘッジあり）
単位型・追加型	追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を除く）	海外・グローバル（日本を除く）
投資対象資産	株式	株式
補足分類	インデックス型	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド	ファミリーファンド
設定日	2015年12月18日	2016年10月3日
決済日	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回	年1回
為替ヘッジ	なし	あり
信託期間	無制限	無制限
NISA	一般・つみたて	一般・つみたて

　

手数料

たわらノーロード	先進国株式	先進国株式（為替ヘッジあり）
購入時手数料	なし（ノーロード）	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.10989%（税抜：年率0.0999%）以内をかけた額	日々の純資産総額に年率0.2200%（税抜：年率0.2000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなしまたは為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなしまたは為替ヘッジあり）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。

たわらノーロード・先進国株式の上位組み入れ銘柄

たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）の上位組み入れ銘柄

　

特色②

購入時および換金時に手数料がかからないファンドである。

　

特色③

年1回決済を行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年10月31日時点）

たわらノーロード	先進国株式	先進国株式（為替ヘッジあり）
設定からの期間	7年（2015年12月18日～）	6年（2016年10月3日～）
基準価額の増減	10,000円⇒22,504円：12,504円	10,000円⇒16,342円：6,342円
トータルリターン（設定来）	112.73%（2023年1月31日）	70.27%（2023年1月31日）
純資産総額	2,449.4億円	168.6億円
分配金実績	発生していない（累計0円）	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：12.1%・12.6% 2021年：35.7%・36.3% 2022年：3.2%・3.6%	2020年：12.1%・12.7% 2021年：25.9%・26.5% 2022年：(18.3%)・(18.1%)
収益率	2018年：(11.1%) 2019年：28.8% 2020年：9.0% 2021年：36.3% 2022年：3.8%	2018年：(9.2%) 2019年：28.4% 2020年：12.3% 2021年：26.0% 2022年：(16.8%)

たわらノーロード・先進国株式

たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）

　

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当サイトの評価

たわらノーロード・先進国株式

項目	数値	項目
純資産総額	2,449.4億円（2022.10.31）	☆☆☆☆☆☆☆（Excellent）
	2020年：30,304百万円 2021年：74,146百万円 2022年：72,625百万円	☆☆☆☆☆☆☆（Excellent）
トータルリターン	3年：13.88% 5年：10.89% 設定来：11.25%	☆☆☆☆（Normal）
騰落率	1年：3.2% 3年：51.0%	☆☆☆☆☆（Good）
信託報酬	0.10989%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.5ポイント	☆☆☆☆（Good）
シャープレシオ	3年：0.76 5年：0.66 設定来：0.69	☆☆☆☆（Good）
標準偏差	3年：19.76 5年：18.29 設定来：17.19	☆☆☆（Slightly Large）

たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）

項目	数値	項目
純資産総額	168.6億円（2022.10.31）	☆☆☆☆（Normal）
	2020年：3,775百万円 2021年：5,519百万円 2022年：778百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	3年：5.92% 5年：6.18% 設定来：8.89%	☆☆☆（Bad）
騰落率	1年：(18.3%) 3年：19.7%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.2200%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.5ポイント	☆☆☆☆（Good）
シャープレシオ	3年：0.39 5年：0.43 設定来：0.64	☆☆☆（Bad）
標準偏差	3年：19.63 5年：17.25 設定来：15.56	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：先進国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、たわらノーロード・先進国株式は前期19,841円から当期20,480円（前年比639円）に上昇し、たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）は前期18,578円から当期15,175円（前年比-3,403円）に下落しました。
• 純資産総額：たわらノーロード・先進国株式は2,000億円超の超巨大ファンドです。たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）は150億円超の中堅ファンドです。
• 資産の流入出：2ファンドとも3年連続で資産が流入しています。ただし、流入額は2ファンド間で桁が違います。
• トータルリターン：たわらノーロード・先進国株式は（直近3年間の）年率13.88%。大きなリターンが期待できます。たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）は（直近3年間の）年率5.92%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：たわらノーロード・先進国株式は税抜き0.1%を下回っています。たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）は税抜き0.2%です。２ファンドとも十分に低コストですが、たわらノーロード・先進国株式は現行の投資信託の中でもトップクラスの数字となっています。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックスに、2ファンドともほぼ一致していまっす。
• シャープレシオ：たわらノーロード・先進国株式は、リスクに対するリターンは大きいです。たわらノーロード・先進国株式（為替ヘッジあり）は、リスクに対するリターンはやや小さいです。
• 標準偏差：2ファンドとも基準価額のブレ幅は大きいです。