One－たわらノーロード・日経225

　

　

たわらノーロードシリーズは、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式の投資信託のシリーズ商品です。

One－たわらノーロード・日経225（以下、たわらノーロード・日経225）は、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（インデックス225・マザーファンド）を通じて行います。インデックス225・マザーファンドはインデックスファンドであるため、たわらノーロード・日経225もインデックス型の運用になります。

　

たわらノーロード・日経225の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・日経225の交付運用報告書（第7期：2022年10月12日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2015年12月7日
決済日	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1870%（税抜：年率0.1700%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。

上位組み入れ銘柄

　

特色②

購入時および換金時に手数料がかからないファンドである。

　

特色③

年1回決算を行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年10月31日時点）

設定からの期間	7年（2015年12月7日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,767円：5,767円
トータルリターン（設定来）	56.40%（2023年1月31日）
純資産総額	740.4億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：7.9%・6.1% 2021年：21.5%・19.8% 2022年：(4.7%)・(6.5%)
収益率	2018年：(10.6%) 2019年：20.5% 2020年：18.0% 2021年：6.4% 2022年：(2.4%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	740.4億円（2022.10.31）	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
資産の流出入	2020年：10,642百万円 2021年：25,368百万円 2022年：18,485百万円	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
トータルリターン	3年：7.40% 5年：5.22% 設定来：6.52%	☆☆☆（Bad）
騰落率	1年：(4.7%) 3年：24.7%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.1870%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	プラス1.8ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	3年：0.48 5年：0.38 設定来：0.49	☆☆☆（Bad）
標準偏差	3年：18.26 5年：17.23 設定来：16.67	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期15,824円から当期15,088円（前年比-736円）に下落しました。
• 純資産総額：700億円超の大規模ファンドです。
• 資産の流出入：3年連続で資産が流入しており、2021年は単年で200億円以上の資産が流入しました。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率7.40%。堅実なリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.1870%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークである日経平均株価（日経225）を大きく上回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は大きいです