One－たわらノーロード・新興国株式

　

　

たわらノーロードシリーズは、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式の投資信託のシリーズ商品です。

One－たわらノーロード・新興国株式（以下、たわらノーロード・新興国株式）は、新興国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI エマージング・マーケット・インデックスを採用しています。そのため、中国・台湾・韓国などの東アジアを中心とした銘柄でポートフォリオを構築しています。

新興国の株式への投資は、1つのマザーファンド（エマージング株式パッシブ・マザーファンド）を通じて行います。エマージング株式パッシブ・マザーファンドはインデックスファンドであるため、たわらノーロード・新興国株式はインデックス型の運用になります。

　

たわらノーロード・新興国株式の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・新興国株式の交付運用報告書（第7期：2022年10月12日）はこちら

　

---

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年3月14日
決済日	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に0.30%をかけた額
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.3740%（税抜：年率0.3400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなし）の動きをおおむね捉える投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなし）の動きをおおむね捉える投資成果を目指して運用を行う。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス 米国の調査会社Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する新興国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均で算出しています。

上位組み入れ銘柄

　

特色②

購入時および換金時に手数料がかからないファンドである。

　

特色③

年1回決算を行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年10月31日時点）

設定からの期間	6年半（2016年3月14日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,900円：4,900円
トータルリターン（設定来）	62.21%（2023年1月31日）
純資産総額	136.0億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：7.4%・10.3% 2021年：21.5%・24.0% 2022年：(10.3%)・(9.1%)
収益率	2018年：(17.8%) 2019年：18.0% 2020年：6.4% 2021年：7.8% 2022年：(9.0%)

　

---

　

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	136.0億円（2022.10.31）	☆☆☆☆（Normal）
資産の流入出	2020年：1,984百万円 2021年：3,996百万円 2022年：1,477百万円	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	3年：5.97% 5年：1.19% 設定来：7.34%	☆☆☆（Bad）
騰落率	1年：(10.3%) 3年：18.6%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.3740%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	マイナス2.2ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	3年：0.40 5年：0.16 設定来：0.48	☆☆☆（Bad）
標準偏差	3年：19.60 5年：19.31 設定来：17.33	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：新興国の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期16,723円から当期14,995円（前年比-1,728円）に下落しました。
• 純資産総額：100億円超の安定した規模のファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しており、流入額もそれなりに大きいです。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率5.97%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み0.3740%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・インデックスを大きく下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは小さいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は大きいです。