レオス－ひふみプラス

　

　

ひふみシリーズは、レオス・キャピタルワークス株式会社（委託会社）のアクティブファンドのシリーズ商品です。ひふみシリーズには、資産に株式を組み入れる「ひふみプラス」と「ひふみ投信」、債券と株式を組み入れる「まるごとひふみ」、世界の株式を組み入れる「ひふみワールド＋」などがあります。

レオス－ひふみプラス（以下、ひふみプラス）は、国内を中心とした世界の株式に投資する投資信託で、特定のベンチマークはありません。

日本を中心とした世界の株式への投資は、1つのマザーファンド（ひふみ投信・マザーファンド）を通じて行います。ひふみ投信・マザーファンドはアクティブファンドであるため、ひふみプラスもアクティブ型の運用になります。

　　

ひふみプラスの交付目論見書（2022年12月17日）はこちら

ひふみプラスの交付運用報告書（第11期：2022年9月30日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2012年5月28日
決済日	毎年9月30日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）以内をかけた額（上限）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率1.0780%（税抜：年率0.9800%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみ投信マザーファンドの受益証券を通じて、国内外の株式に投資することにより積極運用を行う。

　

特色①

国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。

　

特色②

株式の組み入れ比率は変化する。

上位組み入れ銘柄

　

特色③

運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年9月30日時点）

設定からの期間	10年（2012年5月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒43,613円：33,613円
トータルリターン（設定来）	342.36%（2022年12月31日）
純資産総額	4,515.1億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：23.5%・4.9% 2021年：16.5%・27.5% 2022年：(18.1%)・(7.1%)
収益率	2018年：(21.2%) 2019年：23.1% 2020年：20.7% 2021年：3.3% 2022年：(14.6%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	項目
純資産総額	4,515.1億円（2022.9.30）	☆☆☆☆☆☆☆（Excellent）
資産の流入出	2020年：(96,595百万円) 2021年：2,816百万円 2022年：(35,575百万円)	☆（Worst）
トータルリターン	3年：2.61% 5年：0.93% 設定来：15.08%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：(18.1%) 3年：21.9%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	1.0780%（税込）	☆☆☆（Bad）
ベンチマークとの乖離	マイナス1.1ポイント	☆☆（Bad）
シャープレシオ	3年：0.24 5年：0.14 設定来：0.99	☆☆（Very Bad）
標準偏差	3年：15.45 5年：16.01 設定来：15.29	☆☆☆☆（Middle）

　

評価コメント

• 基準価額：米国の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期53,259円から当期43,613円（前年比-9,646円）に下落しました。
• 純資産総額：4,500億円超の超巨大ファンドです。
• 資産の流入出：資産は流出傾向にあります。2020年は単年で100億円近くに資産が流出しました。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率2.61%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み1.0780%。アクティブファンドとしてはギリギリ許容できる範囲です。
• ベンチマークとの乖離：参考指数である東証株価指数（TOPIX）をやや下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは小さいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は平均的です。