三井住友・DC 年金・バランス30・50・70（債券重点型）・（標準型）・（株式重視型）（愛称：マイパッケージ30・50・70）

　

　

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）内中

　

三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）内中

　

三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）内中

　

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）、三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）、三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①国内株式・インデックス・マザーファンド、②国内債権・パッシブ・マザーファンド、③外国株式・インデックス・マザーファンド、④外国債券・パッシブ・マザーファンドに投資することで行われます。

　

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）の交付目論見書（2024年11月15日）はこちら

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）の交付運用報告書（第19期：2024年2月19日）はこちら

三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）の交付目論見書（2024年11月15日）はこちら

三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）の交付運用報告書（第19期：2024年2月19日）はこちら

三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）の交付目論見書（2024年11月15日）はこちら

三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）の交付運用報告書（第19期：2024年2月19日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2005年9月30日
決済日	年1回：毎年2月18日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2420 %（税抜：0.2200%）

　

三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2530 %（税抜：0.2300%）

　

三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2640 %（税抜：0.2400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月30日時点）

　

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）

設定からの期間	18年11月（2005年9月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,247円：プラス8,247円
トータルリターン（１年）	3.65%（2025年1月末時点）
純資産総額	224.0億円
分配金実績	第17期（2022年2月）：0円 第18期（2023年2月）：0円 第19期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：1.4% 2023年2月：0.4% 2024年2月：11.0%
収益率	2022年：△4.4% 2023年：15.7% 2024年：7.9%

三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）

設定からの期間	18年11月（2005年9月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒22,744円：プラス12,744円
トータルリターン（１年）	7.35%（2025年1月末時点）
純資産総額	576.0億円
分配金実績	第17期（2022年2月）：0円 第18期（2023年2月）：0円 第19期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：2.8% 2023年2月：2.5% 2024年2月：18.0%
収益率	2022年：△4.1% 2023年：21.5% 2024年：11.5%

三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）

設定からの期間	18年11月（2005年9月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒27,507円：プラス17,507円
トータルリターン（１年）	11.05%（2025年1月末時点）
純資産総額	349.0億円
分配金実績	第17期（2022年2月）：0円 第18期（2023年2月）：0円 第19期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：4.1% 2023年2月：4.8% 2024年2月：25.1%
収益率	2022年：△3.7% 2023年：21.5% 2024年：11.5%

　

当サイトの評価

　

三井住友・DC 年金・バランス30（債券重点型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	224.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,444百万円 2023年：2,425百万円 2024年：3,799百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：11.0% 直近３年：12.8%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.65% 直近３年：4.35% 設定来：3.24%	🌟🌟
信託報酬	0.2420 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.64 直近３年：0.88	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：5.29 直近３年：4.93	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

三井住友・DC 年金・バランス50（標準型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	576.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：2,645百万円 2023年：3,855百万円 2024年：10,388百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.0% 直近３年：23.3%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：7.35% 直近３年：8.44% 設定来：4.51%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2530 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.84 直近３年：1.21	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.76 直近３年：6.82	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

三井住友・DC 年金・バランス70（株式重点型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	349.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,934百万円 2023年：2,972百万円 2024年：8,251百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：25.1% 直近３年：34.0%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：11.05% 直近３年：12.57% 設定来：5.62%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2640 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.93 直近３年：1.39	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：12.23 直近３年：8.79	🌟🌟🌟🌟🌟