＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（4資産均等型）

　

　

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（4資産均等型）は、ニッセイアセットマネメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用はベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンド、②ニッセイ・国内債権・インデックス・マザーファンド、③ニッセイ・外国株式・インデックス・マザーファンド、④ニッセイ・外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（4資産均等型）の交付目論見書（2025年2月21日）はこちら

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（4資産均等型）の交付運用報告書（第10期：2024年11月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2015年8月27日
決済日	年1回：毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月30日時点）

　

設定からの期間	9年3月（2015年8月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,332円：プラス8,332円
トータルリターン（１年）	10.16%（2025年1月末時点）
純資産総額	676.0億円
分配金実績	第8期（2022年11月）：0円 第9期（2023年11月）：0円 第10期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：0.0% 2023年11月：12.5% 2024年11月：13.3%
収益率	2022年：△4.4% 2023年：18.1% 2024年：11.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	676.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：8,322百万円 2023年：13,016百万円 2024年：29,767百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：13.3% 直近３年：25.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.16% 直近３年：10.19% 設定来：6.88%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.11 直近３年：1.25	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.04 直近３年：7.98	🌟🌟🌟🌟🌟🌟