東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035／2045／2055／2065（愛称：年金コンパス）

　

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2045

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2055

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2065

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035、東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2055、東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2065は、東京海上アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①TMA 日本株・TOPIX・マザーファンド、②TMA 日本債権・インデックス・マザーファンド、③TMA 外国株式・インデックス・マザーファンド、④TMA 外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035の交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035の交付運用報告書（第6期：2025年1月27日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2045の交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2045の交付運用報告書（第6期：2025年1月27日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2055の交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2055の交付運用報告書（第6期：2025年1月27日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2065の交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2065の交付運用報告書（第6期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2019年9月20日
決済日	年1回：毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.3080 %（税抜：0.2800%）

〇ターゲット・イヤーの決算日の翌日以降は、年率0.1980%（税抜：0.1800%）に変更。

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035

設定からの期間	4年10月（2019年9月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,176円：プラス6,176円
トータルリターン（１年）	10.54%（2025年1月末時点）
純資産総額	47.4億円
分配金実績	第3期（2022年1月）：0円 第4期（2023年1月）：0円 第5期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：2.8% 2024年1月：19.6% 2025年1月：11.3%
収益率	2022年：△4.3% 2023年：18.85% 2024年：11.10%

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2045

設定からの期間	4年10月（2019年9月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,618円：プラス6,618円
トータルリターン（１年）	11.44%（2025年1月末時点）
純資産総額	26.6億円
分配金実績	第3期（2022年1月）：0円 第4期（2023年1月）：0円 第5期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：3.1% 2024年1月：21.0% 2025年1月：12.3%
収益率	2022年：△4.3% 2023年：20.1% 2024年：12.0%

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2055

設定からの期間	4年10月（2019年9月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,012円：プラス7,021円
トータルリターン（１年）	11.88%（2025年1月末時点）
純資産総額	16.9億円
分配金実績	第3期（2022年1月）：0円 第4期（2023年1月）：0円 第5期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：3.3% 2024年1月：21.7% 2025年1月：12.7%
収益率	2022年：△4.2% 2023年：20.7% 2024年：12.5%

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2065

設定からの期間	4年10月（2019年9月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,496円：プラス7,496円
トータルリターン（１年）	12.51%（2025年1月末時点）
純資産総額	25.8億円
分配金実績	第3期（2022年1月）：0円 第4期（2023年1月）：0円 第5期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：3.8% 2024年1月：23.1% 2025年1月：13.4%
収益率	2022年：△4.2% 2023年：21.9% 2024年：13.3%

　

当サイトの評価

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2035

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	47.4億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：1,153百万円 2024年：1,732百万円 2025年：1,885百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：11.3% 直近３年：33.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.54% 直近３年：10.88% 設定来：10.16%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.3080 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.09 直近３年：1.28	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.69 直近３年：8.29	🌟🌟🌟🌟🌟

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2045

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	26.6億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：598百万円 2024年：995百万円 2025年：1,204百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.3% 直近３年：36.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：11.44% 直近３年：11.72% 設定来：10.77%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.3080 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.11 直近３年：1.31	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.34 直近３年：8.70	🌟🌟🌟🌟🌟

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2055

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	16.9億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：360百万円 2024年：653百万円 2025年：738百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.7% 直近３年：37.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：11.88% 直近３年：12.17% 設定来：11.29%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.3080 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.12 直近３年：1.33	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.67 直近３年：8.91	🌟🌟🌟🌟🌟

　

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2065

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	25.8億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：515百万円 2024年：1,009百万円 2025年：1,016百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：13.4% 直近３年：40.3%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：12.51% 直近３年：12.97% 設定来：11.90%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.3080 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.14 直近３年：1.35	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.04 直近３年：9.32	🌟🌟🌟🌟🌟