スタイル9（4資産分散・保守型）／スタイル9（4資産分散・バランス型）／スタイル9（4資産分散・積極型）
スタイル9（4資産分散・保守型）
〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中
スタイル9（4資産分散・バランス型）
〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中
スタイル9（4資産分散・積極型）
〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中
スタイル9（4資産分散・保守型）、スタイル9（4資産分散・バランス型）、スタイル9（4資産分散・積極型）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①トピックス・インデックス・マザーファンド、②日本債権・インデックス・マザーファンド、③外国株式・インデックス・マザーファンド、④外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
スタイル9（4資産分散・保守型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（4資産分散・保守型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
スタイル9（4資産分散・バランス型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（4資産分散・バランス型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
スタイル9（4資産分散・積極型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（4資産分散・積極型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | 東証株価指数（TOPIX） ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2023年12月11日 |
| 決済日 | 年1回：毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 2.2%（税抜：2.0%）以内 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担 | 年率0.8250 %（税抜：0.7500%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | ✕ |
| 松井証券 | ✕ |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | ✕ |
運用実績（2024年12月30日時点）
スタイル9（4資産分散・保守型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒10,868円：プラス868円 |
| トータルリターン（１年） | 4.19%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 0.1億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：7.3% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：1.8% 2024年：6.8% |
スタイル9（4資産分散・バランス型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒11,752円：プラス1,752円 |
| トータルリターン（１年） | 10.08%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 0.6億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：14.8% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：2.3% 2024年：14.9% |
スタイル9（4資産分散・積極型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,597円：プラス2,597円 |
| トータルリターン（１年） | 15.79%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 0.6億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：22.1% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：2.7% 2024年：22.6% |
当サイトの評価
スタイル9（4資産分散・保守型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 0.1億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：10百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：7.3% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：4.19% 直近３年：― 設定来：7.41% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.77 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：5.12 直近３年：― | ― |
スタイル9（4資産分散・バランス型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 0.6億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：50百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：14.8% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：10.08% 直近３年：― 設定来：15.50% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：1.11 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：9.09 直近３年：― | ― |
スタイル9（4資産分散・積極型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 0.6億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：48百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：22.1% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：15.79% 直近３年：― 設定来：23.42% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：1.21 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：13.08 直近３年：― | ― |
総評
スタイル9（4資産分散・保守型）
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
資産の約70%を債券で運用する4資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドとしてネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1億円に届いておらず、ファンド自体の安定性は全く評価できません。
取り扱い可能な金融機関が少ない点に注意が必要です。
総評
スタイル9（4資産分散・バランス型）
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
株式と債券を１：１の比率で運用する4資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドとしてネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1億円に届いておらず、ファンド自体の安定性は全く評価できません。
取り扱い可能な金融機関が少ない点に注意が必要です。
総評
スタイル9（4資産分散・積極型）
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
資産の約20%を債券で運用する4資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドとしてネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1億円に届いておらず、ファンド自体の安定性は全く評価できません。
取り扱い可能な金融機関が少ない点に注意が必要です。
