JP 4資産・均等バランス

　

　

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

JP 4資産・均等バランスは、JP投信株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するファンド： ①FOFs用・国内株式・インデックスファンド（適格機関投資家専用）、②FOFs用・国内債権・インデックスファンド（適格機関投資家専用）、③野村FOFs用・外国株式・MSCI-KOKUSAI・インデックスファンド（適格機関投資家専用）、④FOFs用・外国債券・インデックスファンド（適格機関投資家専用）に投資することで行われます。

　

JP 4資産・均等バランスの交付目論見書（2024年10月17日）はこちら

JP 4資産・均等バランスの交付運用報告書（第7期：2024年7月16日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2017年10月18日
決済日	年1回：毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2420% 年率0.10725%（税抜：0.09750%）＋0.13475%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇ゆうちょ銀行でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	6年9月（2017年10月18日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,043円：プラス6,043円
トータルリターン（１年）	10.12%（2025年1月末時点）
純資産総額	472.6億円
分配金実績	第5期（2022年7月）：0円 第6期（2023年7月）：0円 第7期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：1.8% 2023年7月：10.2% 2024年7月：19.6%
収益率	2022年：△4.8% 2023年：18.0% 2024年：10.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	472.6億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：5,669百万円 2023年：10,040百万円 2024年：23,295百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：19.6% 直近３年：31.6%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.12% 直近３年：10.16% 設定来：7.24%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2420%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.17 直近３年：1.26	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.42 直近３年：7.87	🌟🌟🌟🌟🌟🌟