グローバル株式・ファンド（愛称：The GDP）

　

　

〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中

　

グローバル株式・ファンド（愛称：The GDP）（以下、グローバル株式・ファンド）は、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Market インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである3つの指数に連動するETF（上場投資信託証券）： ①世界株式・ファンド（適格機関投資家専用）、②FOFs用短期金融資産・ファンド（適格機関投資家専用）に投資することで行われます。

　

グローバル株式・ファンドの交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

グローバル株式・ファンドの交付運用報告書（第5期：2024年4月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Market インデックス
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2019年7月31日
決済日	年1回：毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税抜：3.0%）以内
信託財産留保額	0.15%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.6380% 年率0.4730%（税抜：0.4300%）＋0.1650%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇一部の地方銀行でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	5年3月（2019年7月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒20,804円：プラス10,804円
トータルリターン（１年）	21.51%（2025年1月末時点）
純資産総額	157.6億円
分配金実績	第2期（2021年4月）：0円 第3期（2022年4月）：0円 第4期（2023年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：10.5% 2023年4月：△0.7% 2024年4月：32.5%
収益率	2022年：△5.9% 2023年：23.4% 2024年：25.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	157.6億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,925百万円 2023年：2,235百万円 2024年：4,165百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：32.5% 直近３年：42.3%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.51% 直近３年：15.99% 設定来：14.68%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6380%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.52 直近３年：1.22	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.49 直近３年：12.79	🌟🌟🌟🌟