楽天・インデックス・バランスファンド（株式重視型）・（均等型）・（債権重視型）（愛称：楽天・インデックス・バランス（株式重視型）・（均等型）・（債権重視型））

　

　

楽天・インデックス・バランスファンド（株式重視型）

〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中

　

楽天・インデックス・バランスファンド（均等型）

〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中

　

楽天・インデックス・バランスファンド（債券重視型）

〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中

　

楽天・インデックス・バランスファンド（株式重視型）（愛称：楽天・インデックス・バランス（株式重視型））（以下、楽天・インデックス・バランス（株式重視型））、楽天・インデックス・バランスファンド（均等型）（愛称：楽天・インデックス・バランス（均等型））（以下、楽天・インデックス・バランス（均等型））、楽天・インデックス・バランスファンド（債権重視型）（愛称：楽天・インデックス・バランス（債権重視型））（以下、楽天・インデックス・バランス（債権重視型））は、楽天投信投資顧問株式会社（委託会社）のFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスおよびブルームバーグ・グローバル・総合インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである2つの指数に連動するファンド： ①バンガード・トータル・ワールド・ストックETF、②バンガード・グローバル・ボンド・インデックスファンドに投資することで行われます。

　

楽天・インデックス・バランス（株式重視型）の交付目論見書（2025年1月6日）はこちら

楽天・インデックス・バランス（株式重視型）の交付運用報告書（第6期：2024年4月15日）はこちら

楽天・インデックス・バランス（均等型）の交付目論見書（2025年1月6日）はこちら

楽天・インデックス・バランス（均等型）の交付運用報告書（第6期：2024年4月15日）はこちら

楽天・インデックス・バランス（債権重視型）の交付目論見書（2025年1月6日）はこちら

楽天・インデックス・バランス（債権重視型）の交付運用報告書（第6期：2024年4月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス ブルームバーグ・グローバル・総合インデックス
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2018年7月20日
決済日	年1回：毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

楽天・インデックス・バランス（株式重視型）

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2110 % 年率0.1320%（税抜：0.1200%）＋0.0790%

　

楽天・インデックス・バランス（均等型）

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2170 % 年率0.1320%（税抜：0.1200%）＋0.0850%

　

楽天・インデックス・バランス（債権重視型）

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2230 % 年率0.1320%（税抜：0.1200%）＋0.0910%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

楽天・インデックス・バランス（株式重視型）

設定からの期間	6年3月（2018年7月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,503円：プラス8,503円
トータルリターン（１年）	16.03%（2025年1月末時点）
純資産総額	489.9億円
分配金実績	第4期（2022年4月）：0円 第5期（2023年4月）：0円 第6期（2024年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：8.4% 2023年4月：△0.6% 2024年4月：22.3%
収益率	2022年：△8.2% 2023年：20.3% 2024年：16.8%

楽天・インデックス・バランス（均等型）

設定からの期間	6年3月（2018年7月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,182円：プラス5,182円
トータルリターン（１年）	10.85%（2025年1月末時点）
純資産総額	71.6億円
分配金実績	第4期（2022年4月）：0円 第5期（2023年4月）：0円 第6期（2024年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：3.7% 2023年4月：△2.4% 2024年4月：14.5%
収益率	2022年：△10.1% 2023年：14.5% 2024年：11.2%

楽天・インデックス・バランス（債権重視型）

設定からの期間	6年3月（2018年7月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,331円：プラス2,331円
トータルリターン（１年）	5.58%（2025年1月末時点）
純資産総額	49.1億円
分配金実績	第4期（2022年4月）：0円 第5期（2023年4月）：0円 第6期（2024年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：△1.0% 2023年4月：△4.3% 2024年4月：7.1%
収益率	2022年：△12.1% 2023年：8.9% 2024年：5.4%

　

当サイトの評価

　

楽天・インデックス・バランス（株式重視型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	489.9億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：12,433百万円 2023年：6,208百万円 2024年：11,880百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：22.3% 直近３年：30.1%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：16.03% 直近３年：11.62% 設定来：10.34%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2110 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.53 直近３年：1.15	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.12 直近３年：9.98	🌟🌟🌟🌟🌟

　

楽天・インデックス・バランス（均等型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	71.6億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,959百万円 2023年：1,297百万円 2024年：1,264百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：14.5% 直近３年：15.8%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.85% 直近３年：6.55% 設定来：6.88%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2170 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.39 直近３年：0.83	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：7.45 直近３年：7.99	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

楽天・インデックス・バランス（債権重視型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	49.1億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,174百万円 2023年：664百万円 2024年：388百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：7.1% 直近３年：1.8%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：5.58% 直近３年：1.53% 設定来：3.37%	🌟🌟
信託報酬	0.2230 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：0.25	🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：5.07 直近３年：6.54	🌟🌟🌟🌟🌟🌟