NZAM・ベータ・先進国2資産（株式＋REIT）
〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中
NZAM・ベータ・先進国2資産（株式＋REIT）は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI コクサイ・インデックスおよびS&P先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである2つの指数に連動するマザーファンド： ①先進国株式・インデックス・マザーファンド、②先進国REIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
NZAM・ベータ・先進国2資産（株式＋REIT）の交付目論見書（2024年12月26日）はこちら
NZAM・ベータ・先進国2資産（株式＋REIT）の交付運用報告書（第1期：2024年3月25日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・グローバル（日本を除く） |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | MSCI コクサイ・インデックス S&P先進国REIT指数（除く日本） |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2023年3月28日 |
| 決済日 | 年1回：毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担 | 年率0.2420%（税抜：0.2200%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | 〇 |
| 松井証券 | 〇 |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | 〇 |
運用実績（2024年10月31日時点）
| 設定からの期間 | 1年7月（2023年3月28日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒15,621円：プラス5,621円 |
| トータルリターン（１年） | 20.61%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 2.9億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年3月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年3月：― 2023年3月：― 2024年3月：37.2% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：26.3% 2024年：27.7% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 2.9億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年： 2024年：192百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：37.2% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：20.65% 直近３年：― 設定来：27.53% | ― |
| 信託報酬 | 0.2420%（税込） | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：1.57 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：12.78 直近３年：― | ― |
総評
設定日からの日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
信託報酬は0.2%台であり、インデックスファンドとしては十分に及第点です。
純資産総額は10億円未満であり、ファンドの安定性としてはまだまだ不十分です。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
先進国の株式と不動産投資信託（REIT）に投資しているため、収益性についてはある程度期待できます。
