つみたて・新興国株式

　

　

〇新興国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（14商品）中

　

つみたて・新興国株式は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI Emerging Markets インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI Emerging Markets インデックスに連動するマザーファンド：新興国株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・新興国株式の交付目論見書（2025年3月25日）はこちら

つみたて・新興国株式の交付運用報告書（第7期：2024年6月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI Emerging Markets インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月16日
決済日	年1回：毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.3%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.3740%（税抜：0.3400 %）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	7年4月（2017年8月16日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,872円：プラス6,872円
トータルリターン（１年）	19.04%（2025年1月末時点）
純資産総額	423.3億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：0円 第6期（2023年6月）：0円 第7期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△8.7%・△8.1% 2023年6月：6.9%・7.6% 2024年6月：24.0%・24.7%
収益率	2022年：△7.2% 2023年：16.5% 2024年：20.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	423.3億円
資産の流入出	2022年：4,709百万円 2023年：7,676百万円 2024年：13,211百万円
基準価額の騰落率	直近１年：24.0% 直近３年：22.2%
トータルリターン（年率）	直近１年：19.04% 直近３年：9.36% 設定来：7.12%
信託報酬	0.3740%（税込）
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.7ポイント
シャープレシオ	直近１年：1.12 直近３年：0.71
標準偏差（変動リスク）	直近１年：17.03 直近３年：13.82