SBI・先進国株式・インデックスファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))

SBI・先進国株式・インデックスファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))(以下、SBI・先進国株式・インデックスファンド)は、SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)のFTSE Developed All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるFTSE Developed All Cap インデックスに連動するマザーファンド:先進国株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
SBI・先進国株式・インデックスファンドの交付目論見書(2025年2月13日)はこちら
SBI・先進国株式・インデックスファンドの交付運用報告書(第7期:2024年11月12日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | FTSE Developed All Cap インデックス |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2018年1月12日 |
決済日 | 年1回:毎年11月12日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担 | 年率0.0982% 年率0.0682%(税抜0.0620%)+0.0300% |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | 〇 |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | 〇 |
SMBC日興証券 | 〇 |
マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2024年11月29日時点)
設定からの期間 | 6年10月(2018年1月12日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒24,643円:プラス14,643円 |
トータルリターン(1年) | 24.46%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | 288.9億円 |
分配金実績 | 第5期(2022年11月):0円 第6期(2023年11月):0円 第7期(2024年11月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年11月:2.7%・3.4% 2023年11月:18.2%・19.0% 2024年11月:32.8%・34.4% |
収益率 | 2022年:△5.6% 2023年:30.9% 2024年:26.1% |

当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 288.9億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2022年:4,669百万円 2023年:6,950百万円 2024年:9,690百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:32.8% 直近3年:53.7% | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:24.46% 直近3年:20.40% 設定来:14.41% | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 年率0.0982%(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:1.6ポイント 直近3年:1.0ポイント | 🌟🌟 |
シャープレシオ | 直近1年:1.61 直近3年:1.38 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:14.67 直近3年:14.19 | 🌟🌟🌟🌟 |
*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価
他のつみたてNISAの対象商品との比較
〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品(25商品)内の比較
項目 | 順位 | 数字(平均値) |
コストの軽さ | 25商品中 5位 | 0.0982( 0.2506) |
基準価額の安さ | 23商品中 8位 | 25,203( 33,899) |
資産の大きさ | 23商品中 12位 | 29,484(141,404) |
収益性の高さ | 20商品中 15位 | 20.40(17.81) |
総合的な評価の高さ | 20商品中 10位(タイ) | 41(38.95) |
総評
25商品の中で、平均よりも上位のグループに入る商品です。
信託報酬0.1%以下の低コストを実現していることに加え、設定日から約7年が経過しているため、検討する際の安心ポイントも多いです。
ベンチマークとの連動性に足を引っ張られ、総合ランクはいまいちの順位となっています。