楽天・全世界株式(除く米国)・インデックスファンド(愛称:楽天・VXUS)

 

 

楽天・全世界株式(除く米国)・インデックスファンド(愛称:楽天・VXUS)(以下、楽天・全世界株式(除く米国)・インデックスファンド)は、楽天投信投資顧問株式会社(委託会社)のFTSE Global All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

 

楽天・全世界株式(除く米国)・インデックスファンドは、米国を除く全世界の株式に投資する投資信託で、ベンチマークはFTSE Global All Cap インデックスです。

 

運用は、FTSE Global All Cap インデックスに連動するマザーファンド:楽天・全世界株式(除く米国)・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

 

楽天・全世界株式(除く米国)・インデックスファンドの交付目論見書(2024年10月17日)はこちら

楽天・全世界株式(除く米国)・インデックスファンドの交付運用報告書(第7期:2024年7月16日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域内外・グローバル(日本を含む)
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックスFTSE Global All Cap インデックス(配当込み)
投資形態ファミリーファンド
設定日2022年12月22日
決済日年1回:毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジなし
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担年率0.1320%(税抜:年率0.1200%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券
楽天証券
松井証券
SMBC日興証券×
マネックス証券

 

運用実績(2024年7月31日時点)

 

設定からの期間1年7月(2022年12月22日~)
基準価額の増減10,000円⇒14,093円:プラス4,093円
トータルリターン(1年)15.57%(2025年1月末時点)
純資産総額22.4億円
分配金実績第1期(2023年7月):0円
第2期(2024年7月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年7月:―
2023年7月:18.1%・17.2%
2024年7月:27.1%・28.7%
収益率2022年:1.2%
2023年:22.2%
2024年:14.0%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額22.4億円🌟🌟
資産の流入出2022年:―
2023年:1,033百万円
2024年:1,277百万円
🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:27.1%
直近3年:―
トータルリターン(年率)直近1年:15.57%
直近3年:―
設定来:20.27%
信託報酬0.1320%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*直近1年:1.6ポイント
直近3年:―
シャープレシオ直近1年:1.14
直近3年:―
標準偏差(変動リスク)直近1年:13.62
直近3年:―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

 

他のつみたてNISAの対象商品との比較

 

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品(20商品)内の比較

歴史ランク:古い順14位
費用ランク:コスト順13位(タイ)
買いやすさランク:価格の安い順8位
安定性ランク:資産の多い順15位
収益性ランク:リターンの大きい順
総合ランク:高い順

 

総評

当カテゴリーにおいて、下位のグループに属する商品です。

信託報酬は相対的に平均以下の数字ですが、0.1%台であるため、そこまで大きなマイナスにはなりません。

双子ファンドの楽天・全世界株式・インデックスファンドとの違いは、マザーファンドが日本株式に投資するかどうかだけなので、基本的には楽天・全世界株式・インデックスファンドと同じような成長を見せていくでしょう。

 

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