楽天・全世界株式・インデックスファンド（愛称：楽天・VT）

　

　

楽天・全世界株式・インデックスファンド（愛称：楽天・VT）（以下、楽天・全世界株式・インデックスファンド）は、楽天投信投資顧問株式会社（委託会社）のFTSE Global All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークであるFTSE Global All Cap インデックスに連動するマザーファンド：楽天・全世界株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

楽天・全世界株式・インデックスファンドの交付目論見書（2024年10月17日）はこちら

楽天・全世界株式・インデックスファンドの交付運用報告書（第7期：2024年7月16日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	FTSE Global All Cap インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年9月29日
決済日	年1回：毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1320%（税抜：年率0.1200%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	6年10月（2017年9月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒24,016円：プラス14,016円
トータルリターン（１年）	24.56%（2025年1月末時点）
純資産総額	4,986.7億円
分配金実績	第5期（2022年7月）：0円 第6期（2023年7月）：0円 第7期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：3.4%・4.0% 2023年7月：20.0%・20.6% 2024年7月：36.2%・37.2%
収益率	2022年：△5.8% 2023年：29.3% 2024年：18.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	4,986.7億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：77,416百万円 2023年：137,690百万円 2024年：208,250百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：36.2% 直近３年：59.6%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：24.56% 直近３年：19.50% 設定来：14.20%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1320%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：1.0ポイント 直近３年：0.7ポイント	🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.62 直近３年：1.38	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.63 直近３年：13.59	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品（20商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	20商品中　13位（タイ）	0.1320（ 0.1634）
基準価額の安さ	19商品中　16位	25,683（ 23,062）
資産の大きさ	19商品中　2位	531,161（271,469）
収益性の高さ	11商品中　10位	19.50（19.98）
総合的な評価の高さ	10商品中　3位（タイ）	43（42.70）