マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンド

　

　

マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドは、株式会社susten キャピタル・マネジメント（委託会社）のMSCI ACWI インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドは、全世界の株式に投資する投資信託で、ベンチマークはMSCI ACWI インデックスです。

　

運用は、MSCI ACWI インデックスに連動する投資信託受益証券（ETF）：MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信に投資することで行われます。

　

マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドの交付目論見書（2025年1月25日）はこちら

マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドの交付運用報告書（第2期：2024年10月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI ACWI インデックス（配当込み）
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2023年1月18日
決済日	年1回：毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2112 %（税抜：年率0.1920%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	×
楽天証券	×
松井証券	×
SMBC日興証券	×
マネックス証券	×

〇本商品の取り扱いは直販のみ。

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	1年9月（2023年1月18日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,458円：プラス5,458円
トータルリターン（１年）	25.52%（2025年1月末時点）
純資産総額	3.9億円
分配金実績	第1期（2023年10月）：0円 第2期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：― 2023年10月：16.7%・19.5% 2024年10月：32.5%・35.4%
収益率	2022年：― 2023年：25.4% 2024年：23.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	3.9億円	🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：16百万円 2024年：328百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：32.5% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：25.52% 直近３年：― 設定来：27.98%	―
信託報酬	0.2112 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：2.9ポイント 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.61 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.75 直近３年：―	―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品（20商品）内の比較

歴史ランク：古い順	15位
費用ランク：コスト順	17位
買いやすさランク：価格の安い順	9位
安定性ランク：資産の多い順	18位
収益性ランク：リターンの大きい順	―
総合ランク：高い順	―