SMT JPX日経インデックス400・オープン

　

　

〇JPX日経インデックス400（JPX日経400）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（5商品）中

　

SMT JPX日経インデックス400・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のJPX日経インデックス400（JPX日経400）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークであるJPX日経インデックス400（JPX日経400）に連動するマザーファンド： JPX日経インデックス400・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT JPX日経インデックス400・オープンの交付目論見書（2025年1月22日）はこちら

SMT JPX日経インデックス400・オープンの交付運用報告書（第22期：2024年10月21日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	JPX日経インデックス400（JPX日経400）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2014年1月21日
決済日	年2回：毎年4月20日・10月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4070 %（税抜：0.3700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	10年10月（2014年1月21日～）
基準価額の増減	10,000円⇒25,564円：プラス15,564円
トータルリターン（１年）	20.10%（2024年12月末時点）
純資産総額	141.3億円
分配金実績	第20期（2023年10月）：0円 第21期（2024年4月）：0円 第22期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△4.9%・△4.4% 2023年10月：22.2%・22.7% 2024年10月：23.4%・23.5%
収益率	2022年：△3.1% 2023年：28.6% 2024年：16.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	141.3億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：714百万円 2023年：2,091百万円 2024年：2,388百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：23.4% 直近３年：40.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.10% 直近３年：14.41% 設定来：9.32%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4070 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.1ポイント 直近３年：0.4ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：1.19	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.41 直近３年：11.90	🌟🌟🌟🌟🌟