野村・インデックスファンド・JPX日経400（愛称：Funds-i JPX日経400）

　

　

〇JPX日経インデックス400（JPX日経400）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（5商品）中

　

野村・インデックスファンド・JPX日経400（愛称：Funds-i JPX日経400）（以下、Funds-i JPX日経400）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のJPX日経インデックス400（JPX日経400）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークであるJPX日経インデックス400（JPX日経400）に連動するマザーファンド： JPX日経400・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i JPX日経400の交付目論見書（2024年11月29日）はこちら

Funds-i JPX日経400の交付運用報告書（第9期：2024年9月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	JPX日経インデックス400（JPX日経400）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2014年3月7日
決済日	年1回：毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	1.1%（税抜：1.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4400 %（税抜：0.4000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	10年5月（2014年3月7日～）
基準価額の増減	10,000円⇒26,555円：プラス16,555円
トータルリターン（１年）	20.45%（2024年12月末時点）
純資産総額	125.6億円
分配金実績	第9期（2022年9月）：0円 第10期（2023年9月）：0円 第11期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△4.1%・△3.6% 2023年9月：27.3%・28.0% 2024年9月：12.1%・12.6%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	125.6億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：292百万円 2023年：1,678百万円 2024年：1,867百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.1% 直近３年：35.3%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.06% 直近３年：14.23% 設定来：9.93%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4400 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：1.17	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.43 直近３年：11.92	🌟🌟🌟🌟🌟