楽天・プラス・日経225・インデックスファンド(愛称:楽天・プラス・日経225)

楽天・プラス・日経225・インデックスファンド(愛称:楽天・プラス・日経225)(以下、楽天・プラス・日経225)は、楽天投信投資顧問株式会社(委託会社)の日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動するマザーファンド:楽天・日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
楽天・プラス・日経225の交付目論見書(2024年10月17日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 国内(日本) |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | 日経平均株価(日経225) |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023年12月22日 |
決済日 | 年1回:毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | ― |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担 | 年率0.1320%(税抜:年率0.1200%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | × |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | × |
SMBC日興証券 | × |
マネックス証券 | × |
運用実績(2024年6月28日時点)
設定からの期間 | 6月(2023年12月22日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒12,015円:プラス2,015円 |
トータルリターン(1年) | 20.93%(2024年12月末時点) |
純資産総額 | 122.2億円 |
分配金実績 | 第1期(2025年1月):0 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年1月:― 2023年1月:― 2024年1月:― |
収益率 | 2022年:― 2023年:0.9% 2024年:19.1% |
当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 122.2億円 | 🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2022年:― 2023年:― 2024年:― | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:20.93% 直近3年:― 設定来:22.03% | ― |
信託報酬 | 0.1320%(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:0.97 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:22.40 直近3年:― | ― |
*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価
他のつみたてNISAの対象商品との比較
〇日経平均株価(日経225)をベンチマークとするつみたてNISA対象商品(24商品)内の比較
項目 | 順位 | 数字(平均値) |
コストの軽さ | 24商品中 2位 | 0.1320(0.2543) |
基準価額の安さ | 23商品中 ―位 | (24,659) |
資産の大きさ | 23商品中 ―位 | (50,084) |
収益性の高さ | 20商品中 ―位 | (13.38) |
総合的な評価の高さ | 19商品中 ―位 | (35.21) |
総評
圧倒的な若さと、圧倒的な低コストを実現した商品です。
ただし、設定日からまだ1年程度なので、現時点で本商品の真価を問うことはできません。
現時点では、青田買い的なかたちになってしまうかもしれませんが、低コストであることは間違いないので、そこまで心配しないでもいいと思います。