野村・つみたて・日本株投信

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

野村・つみたて・日本株投信は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：ミリオン・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

野村・つみたて・日本株投信の交付目論見書（2025年2月1日）はこちら

野村・つみたて・日本株投信の交付運用報告書（第7期：2024年5月13日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月2日
決済日	年1回：毎年5月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1870%（税抜：0.1700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	7年1月（2017年10月2日～）
基準価額の増減	10,000円⇒21,197円：プラス11,197円
トータルリターン（１年）	20.87%（2024年12月末時点）
純資産総額	212.8億円
分配金実績	第5期（2022年5月）：0円 第6期（2023年5月）：0円 第7期（2024年5月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年5月：△7.1%・△6.8% 2023年5月：16.4%・16.8% 2024年5月：32.1%・32.3%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	212.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,693百万円 2023年：4,287百万円 2024年：6,377百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：32.1% 直近３年：41.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.93% 直近３年：13.45% 設定来：11.74%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1870%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.3ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.39 直近３年：15.16	🌟🌟🌟🌟