野村・インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）

　

　

野村・インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）（以下、Funds-i 日経225）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：ミリオン・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i 日経225の交付目論見書（2024年11月29日）はこちら

Funds-i 日経225の交付運用報告書（第14期：2024年9月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2010年11月26日
決済日	年1回：毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	1.1%（税抜：1.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4400%（税抜：年率0.4000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	13年10月（2010年11月26日～）
基準価額の増減	10,000円⇒46,044円：プラス36,044円
トータルリターン（１年）	20.87%（2024年12月末時点）
純資産総額	901.4億円
分配金実績	第12期（2021年9月）：0円 第13期（2022年9月）：0円 第14期（2023年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△5.5%・△5.0% 2023年9月：22.5%・23.1% 2024年9月：11.0%・11.5%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	901.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：6,559百万円 2023年：9,079百万円 2024年：23,192百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：11.0% 直近３年：28.0%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.63% 直近３年：13.17% 設定来：11.85%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4400%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.95 直近３年：0.89	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.39 直近３年：15.16	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	24商品中　21位（タイ）	0.4400（0.2543）
基準価額の安さ	23商品中　20位	43,935（24,659）
資産の大きさ	23商品中　5位	90,136（50,084）
収益性の高さ	20商品中　18位	13.17（13.38）
総合的な評価の高さ	19商品中　8位（タイ）	36（35.21）