農林中金＜パートナーズ＞つみたて・日本株式・日経225

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

農林中金＜パートナーズ＞つみたて・日本株式・日経225は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

農林中金＜パートナーズ＞つみたて・日本株式・日経225の交付目論見書（2025年2月15日）はこちら

農林中金＜パートナーズ＞つみたて・日本株式・日経225の交付運用報告書（第7期：2024年11月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年12月19日
決済日	年1回：毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.3850%（税抜：0.3500%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇農林中金と一部の都道府県信連でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	7年0月（2017年12月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒19,476円：プラス9,476円
トータルリターン（１年）	20.61%（2024年12月末時点）
純資産総額	98.2億円
分配金実績	第4期（2021年11月）：0円 第5期（2022年11月）：0円 第6期（2023年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△4.3%・△3.9% 2023年11月：21.8%・22.3% 2024年11月：16.7%・17.4%
収益率	2022年：△7.7% 2023年：30.4% 2024年：20.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	98.2億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：563百万円 2023年：2,077百万円 2024年：2,852百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：16.7% 直近３年：34.2%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.61% 直近３年：13.24% 設定来：9.99%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.3850%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.95 直近３年：0.89	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.40 直近３年：15.14	🌟🌟🌟🌟