朝日ライフ・日経平均・ファンド（愛称：にいにいGo）

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

朝日ライフ・日経平均・ファンド（愛称：にいにいGo）（以下、朝日ライフ・日経平均ファンド）は、朝日ライフアセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：朝日ライフ・日経平均・マザーファンドに投資することで行われます。

　

朝日ライフ・日経平均・ファンドの交付目論見書（2025年2月15日）はこちら

朝日ライフ・日経平均・ファンドの交付運用報告書（第24期：2024年11月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2000年11月30日
決済日	年1回：毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年5月31日時点）

　

設定からの期間	24年0月（2000年11月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒9,942円：マイナス58円
トータルリターン（１年）	20.53%（2024年12月末時点）
純資産総額	26.7億円
分配金実績	第22期（2022年11月）：0円 第23期（2023年11月）：1,500円 第24期（2024年11月）：2,000円 設定来累計：13,265円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△4.5%・△3.9% 2023年11月：21.4%・22.3% 2024年11月：16.7%・17.4%
収益率	2022年：△7.9% 2023年：30.1% 2024年：15.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	26.7億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：167百万円 2023年：△24百万円 2024年：313百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：16.7% 直近３年：33.6%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.53% 直近３年：13.03% 設定来：5.36%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.7ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.95 直近３年：0.88	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.29 直近３年：15.11	🌟🌟🌟🌟