つみたて・日本株式（TOPIX）

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

つみたて・日本株式（TOPIX）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド： TOPIX・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・日本株式（TOPIX）の交付目論見書（2025年3月25日）はこちら

つみたて・日本株式（TOPIX）の交付運用報告書（第7期：2024年6月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月16日
決済日	年1回：毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1980%（税抜：0.1800%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	7年4月（2017年8月16日～）
基準価額の増減	10,000円⇒20,289円：プラス10,289円
トータルリターン（１年）	20.23%（2024年12月末時点）
純資産総額	446.0億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：0円 第6期（2023年6月）：0円 第7期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△1.7%・△1.5% 2023年6月：22.8%・23.1% 2024年6月：25.9%・26.2%
収益率	2022年：△2.7% 2023年：28.0% 2024年：20.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	446.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：4,999百万円 2023年：5,160百万円 2024年：16,425百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：25.9% 直近３年：47.0%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.23% 直近３年：14.44% 設定来：10.13%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1980%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.3ポイント 直近３年：0.3ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：1.23	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.05 直近３年：11.46	🌟🌟🌟🌟🌟