日興－インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）

　

　

日興－インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）（以下、インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券は、新興国の債券に投資する投資信託で、ベンチマークにJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD）を採用しています。そのため、南米やアフリカを中心とした銘柄でポートフォリオを構築しています。

新興国の債券への投資は、1つのマザーファンド（海外新興国債券・インデックス・Local・マザーファンド）を通じて行います。海外新興国債券・インデックス・Local・マザーファンドはインデックスファンドであるため、インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券もインデックス型の運用になります。

　

インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）の交付目論見書（2022年8月17日）はこちら

インデックスファンド・海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）の交付運用報告書（第14期：2021年11月16日）はこちら

　

---

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	債券
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2008年4月1日
決済日	毎年11月16日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	—

　

手数料

購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）をかけた額（上限）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.3740%（税抜：年率0.3400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

新興国の債券に投資を行い、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD）（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色①

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD）（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD） JPモルガンが算出する新興国債券の市場動向を表す指標です。新興国の現地通貨建てで発行されている債権の時価総額を加重平均して指数化しています。

上位組み入れ銘柄

　

特色②

海外新興国債券・インデックス・Local・マザーファンドへの投資を通じて、新興国の現地通貨建て債券に投資を行い、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD）（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色③

海外新興国債券・インデックス・Local・マザーファンドの組み入れ比率は高位を保つことを原則とする。

　

特色④

外貨建て資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行わない。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：○

　

運用実績（2022年5月31日時点）

設定からの期間	14年半（2008年4月1日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,283円：△2,283円
トータルリターン	△29.30%（2022年10月31日）
純資産総額	73.9億円
分配金実績	2019年11月：10円 2020年11月：10円 2021年11月：10円 設定来累計：110円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2019年△6.3%・△7.8% 2020年▲3.6%・▲2.8% 2021年△4.6%・△5.8%
収益率	2018年▲9.2% 2019年△10.5% 2020年▲3.8% 2021年△0.5% 2022年△0.1%

　

---

　

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	73.9億円（2022.5.31）	☆☆☆☆（Normal）
資産の流入出	2021年：△741百万円 2020年：△763百万円 2019年：△1,102百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	直近3年：△1.04% 全期間：△29.30% 期間割：△2.02%	☆☆（Danger）
騰落率	直近3年：△2.48%	—
信託報酬	0.3740%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	2021年：マイナス1.2ポイント	☆☆☆（Bad）
シャープレシオ	直近3年：0.10	☆（Worst）
標準偏差	直近3年：10.81	☆☆☆☆☆（Slightly Small）

　

評価コメント

• 基準価額：新興国の債券市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期11,851円から当期12,390円（前年比539円）に上昇しました。
• 純資産総額：100億円未満の中堅ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。流入額はそれなりです。
• トータルリターン：平均年率2.02%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み0.3740%。インデックスファンドにおいてもコストは小さい方です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるJPモルガン・GBI-EMGDを1.2%下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは非常に小さいです。
• 標準偏差：ブレ幅は小さいです。