One－MHAM 日本成長株ファンド（DC年金）

　

　

One－MHAM 日本成長株ファンド（DC年金）（以下、MHAM 日本成長株ファンド）は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のアクティブファンドです。

MHAM 日本成長株ファンドは、国内の株式に投資する投資信託で、参考指数に東証株価指数（TOIPX）を採用しています。定量基準によるボトムアップ・アプローチで絞り込んだ銘柄でポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（MHAM 日本成長株・マザーファンド）を通じて行います。MHAM 日本成長株・マザーファンドはアクティブファンドであるため、MHAM 日本成長株ファンドもアクティブ型の運用になります。

　

MHAM 日本成長株ファンド（DC年金）の交付目論見書（2022年6月4日）はこちら

MHAM 日本成長株ファンド（DC年金）の交付運用報告書（第21期：2022年9月5日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年11月19日
決済日	毎年9月3日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	—

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率1.7050%（税抜：年率1.5500%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

わが国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。

　

特色①

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過利益の獲得を目指す。

上位組み入れ銘柄

　

特色②

MHAM 日本成長株・マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：✕
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：✕
SMBC日興証券	取り扱い：✕
マネックス証券	取り扱い：✕

　

運用実績（2022年3月31日時点）

設定からの期間	20年半（2001年11月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,474円：△2,474円
トータルリターン	△111.10%（2022年10月31日）
純資産総額	148.3億円
分配金実績	発生していない（累計０円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年△15.9%・△8.0% 2021年△31.4%・△23.6% 2022年▲21.3%・▲4.3%
収益率	2018年▲15.1% 2019年△22.7% 2020年△15.5% 2021年△9.2% 2022年▲13.4%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	148.3億円（2022.3.31）	☆☆☆☆☆（Good）
資産の流入出	2021年：△9,317百万円 2020年：△3,084百万円 2019年：▲1,617百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	直近3年：△3.81% 全期間：△111.10% 期間割：△5.31%	☆☆☆（Bad）
騰落率	直近3年：	—
信託報酬	1.7050%（税込）	☆☆（Danger）
ベンチマークとの乖離	2022年：マイナス17.0ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	直近3年：0.16	☆（Worst）
標準偏差	直近3年：24.16	☆（Maximum）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期38,624円から当期30,402円（前年比-8,222円）に下落しました。
• 純資産総額：150億円手前の安定した規模のファンドです。
• 資産の流入出：2年連続で資産が流入しています。2021年は単年で100億円近い資産が流入しました。
• トータルリターン：平均年率5.31%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み1.7050%。アクティブファンドとしてもコストが重くのしかかります。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、参考指数である東証株価指数（TOPIX）を17.0%下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはほとんどありません。
• 標準偏差：ブレ幅は非常に大きいです。