SBI－PIMCO 世界債券アクティブファンド
SBI－PIMCO 世界債券アクティブファンド（以下、PIMCO 世界債券アクティブファンド）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファンド・オブ・ファンズ方式のアクティブファンドです。
PIMCO 世界債券アクティブファンドは、日本を除く世界の債券に投資する投資信託です。先進国の債券と新興国の債券の投資比率を、原則7：3に維持しながら積極的に運用しています。
日本を除く世界の債券への投資は、2つのファンド（PIMCO バミューダ・グローバル・ボンド・エクスジャパン・ファンド・クラスS、PIMCO バルミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS）を通じて行います。
PIMCO 世界債券アクティブファンドの交付目論見書（2022年8月1日）はこちら
PIMCO 世界債券アクティブファンドの交付運用報告書（第4期：2022年10月3日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・グローバル（日本を除く） |
| 投資対象資産 | 債券 |
| 補足分類 | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2018年10月4日 |
| 決済日 | 毎年10月3日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.8294%（税抜：年率0.7540%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。
特色①
世界の債券・通貨などに投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。
特色②
先進国の安定性と新興国の成長性を融合した債券戦略である。
特色③
債券運用で定評のあるPIMCOの運用力を活用し、安定した収益の獲得を目指す。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：✕ |
| 松井証券 | 取り扱い：✕ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：✕ |
| マネックス証券 | 取り扱い：✕ |
運用実績（2022年4月28日時点）
| 設定からの期間 | 3年半（2018年10月4日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒11,470円：1,470円 |
| トータルリターン | 13.24%（2023年1月31日） |
| 純資産総額 | 7.9億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：2.6% 2021年：6.5% 2022年：4.6% |
| 収益率 | 2018年：(0.7%) 2019年：5.9% 2020年：2.4% 2021年：4.3% 2022年：2.1% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 7.9億円（2022.4.28） | ☆（Worst） |
| 資産の流入出 | 2020年：152百万円 2021年：357百万円 2022年：497百万円 | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 3年：2.53% 5年： 設定来：2.97% | ☆☆（Very Bad） |
| 騰落率 | 1年：4.6% 3年：13.7% | ☆☆☆（Bad） |
| 信託報酬 | 0.8294%（税込） | ☆☆☆（Bad） |
| ベンチマークとの乖離 | — | — |
| シャープレシオ | 3年：0.38 5年： 設定来：0.49 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 3年：7.26 5年： 設定来：6.48 | ☆☆☆☆☆☆（Small） |
評価コメント
- 基準価額：世界の債券市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期10,415円から当期11,092円（前年比677円）に上昇しました。
- 純資産総額：10億円未満の極小規模ファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入していますが、流入額は微々たるものです。
- トータルリターン：（直近3年間の）年率2.53%。大きなリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.8294%。アクティブファンドの中ではやや小さい数字です。
- ベンチマークとの乖離：交付運用報告書にベンチマーク騰落率の記載がないため、評価の対象としていません。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅は小さいです。
