SBI－ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンド
SBI－ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンド（以下、ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンド）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファンド・オブ・ファンズ方式のアクティブファンドです。
ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンドは、アジアの新興国の株式に投資する投資信託です。主に、バングラディッシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナムなどの労働人口の比率が高い地域の銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。
アジアの新興国の株式への投資は、2つのファンド（ハーベス・アジア・フロンティア・エクイティファンド・クラスJ、FOFs用短期金融資産ファンド）を通じて行います。
ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンドの交付目論見書（2023年1月26日）はこちら
ハーベスト・アジア・フロンティア株式ファンドの交付運用報告書（第11期：2022年10月25日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・アジア |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2011年10月28日 |
| 決済日 | 毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.30%をかけた額 |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率1.4740%（税抜：年率1.3400%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。
特色①
外国投資信託「ハーベスト・アジア・フロンティア・エクイティファンド・クラスJ」受益証券と、「FOFs用短期金融資産ファンド」受益権への投資を行い、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。
特色②
外国投資信託「ハーベスト・アジア・フロンティア・エクイティファンド・クラスJ」受益証券への投資比率を高位に保つことを基本とする。
特色③
外国投資信託の運用については、「ハーベスト・グローバル・インベストメント・リミテッド（香港）」が行う。
特色④
外貨建て資産への実質的な投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年10月31日時点）
| 設定からの期間 | 11年（2011年10月28日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒13,191円：3,191円 |
| トータルリターン | 104.04%（2023年1月31日） |
| 純資産総額 | 25.2億円 |
| 分配金実績 | 2020年10月：0円 2021年10月：0円 2022年10月：0円 設定来累計：6,000円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：(4.2%) 2021年：37.9% 2022年：(20.2%) |
| 収益率 | 2018年：18.2% 2019年：(4.0%) 2020年：7.6% 2021年：23.1% 2022年：(14.9%) |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 25.2億円（2022.10.31） | ☆☆（Very Bad） |
| 資産の流入出 | 2020年：(60百万円) 2021年：808百万円 2022年：(340百万円) | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 3年：5.48% 5年：(2.96%) 設定来：6.54% | ☆☆☆（Bad） |
| 騰落率 | 1年：(20.2%) 設定来：13.5% | ☆☆☆（Bad） |
| 信託報酬 | 1.4740%（税込） | ☆☆（Very Bad） |
| ベンチマークとの乖離 | — | — |
| シャープレシオ | 3年：0.39 5年：(0.09) 設定来：0.46 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 3年：19.64 5年：17.16 設定来：16.56 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：アジアの新興国の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期16,097円から当期12,838円（前年比-3,259円）に上昇しました。
- 純資産総額：30億円未満の小規模ファンドです。
- 資産の流入出：2021年は資産が流入しましたが、資産は流出傾向にあります。
- トータルリターン：（直近3年間の）年率5.48%。大きなリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み1.4740%。アクティブファンドの中でもコストは重く感じます。
- ベンチマークとの乖離：交付運用報告書にベンチマーク騰落率の記載がないため、評価の対象としていません。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅は大きいです。
