DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（安定型）

　

　

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（安定型）は、ニッセイアセットマネメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンド、②ニッセイ・国内債権・インデックス・マザーファンド、③ニッセイ・外国株式・インデックス・マザーファンド、④ニッセイ・外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（安定型）の交付目論見書（2024年11月22日）はこちら

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（安定型）の交付運用報告書（第7期：2024年2月21日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年7月14日
決済日	年1回：毎年2月21日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月31日時点）

　

設定からの期間	7年1月（2017年7月14日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,307円：プラス1,307円
トータルリターン（１年）	1.45%（2025年1月末時点）
純資産総額	151.0億円
分配金実績	第5期（2022年2月）：0円 第6期（2023年2月）：0円 第7期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：0.7% 2023年2月：△1.5% 2024年2月：6.7%
収益率	2022年：△4.8% 2023年：6.4% 2024年：1.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	151.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：3,019百万円 2023年：2,060百万円 2024年：2,541百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：6.7% 直近３年：5.9%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：1.45% 直近３年：1.63% 設定来：1.73%	🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.30 直近３年：0.41	🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：3.16 直近３年：3.97	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟