DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）・（標準型）・（株式重視型）

　

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（標準型）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（株式重視型）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）、DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（標準型）、DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（株式重視型）は、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界債券・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンド、②ニッセイ・国内債券・インデックス・マザーファンド、③ニッセイ・外国株式・インデックス・マザーファンド、④ニッセイ・外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）の交付目論見書（2024年11月22日）はこちら

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）の交付運用報告書（第21期：2024年2月21日）はこちら

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（標準型）の交付目論見書（2024年11月22日）はこちら

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（標準型）の交付運用報告書（第21期：2024年2月21日）はこちら

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（株式重視型）の交付目論見書（2024年11月22日）はこちら

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（株式重視型）の交付運用報告書（第21期：2024年2月21日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2003年1月10日
決済日	年1回：毎年2月21日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540 %（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月31日時点）

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）

設定からの期間	21年7月（2003年1月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒22,754円：プラス12,754円
トータルリターン（１年）	4.70%（2025年1月末時点）
純資産総額	322.0億円
分配金実績	第19期（2022年2月）：0円 第20期（2023年2月）：0円 第21期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：1.9% 2023年2月：0.8% 2024年2月：12.4%
収益率	2022年：△4.3% 2023年：11.2% 2024年：5.0%

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（標準型）

設定からの期間	21年7月（2003年1月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒31,227円：プラス21,227円
トータルリターン（１年）	8.68%（2025年1月末時点）
純資産総額	805.0億円
分配金実績	第19期（2022年2月）：0円 第20期（2023年2月）：0円 第21期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：3.8% 2023年2月：3.2% 2024年2月：18.5%
収益率	2022年：△4.1% 2023年：16.5% 2024年：8.5%

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（株式重視型）

設定からの期間	21年7月（2003年1月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒41,574円：プラス31,574円
トータルリターン（１年）	12.68%（2025年1月末時点）
純資産総額	538.0億円
分配金実績	第19期（2022年2月）：0円 第20期（2023年2月）：0円 第21期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：5.8% 2023年2月：5.7% 2024年2月：24.9%
収益率	2022年：△3.9% 2023年：21.9% 2024年：12.0%

　

当サイトの評価

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（債券重視型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	322.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：3,686百万円 2023年：2,380百万円 2024年：5,072百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.4% 直近３年：15.1%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.70% 直近３年：5.22% 設定来：3.90%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.76 直近３年：0.97	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：5.82 直近３年：5.35	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（標準型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	805.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：9,072百万円 2023年：7,030百万円 2024年：16,660百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.5% 直近３年：25.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：8.68% 直近３年：9.19% 設定来：5.49%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：1.25	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.70 直近３年：7.20	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

DC ニッセイ・ワールド・セレクトファンド（株式重視型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	538.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：6,320百万円 2023年：5,293百万円 2024年：14,273百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：24.9% 直近３年：36.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：12.68% 直近３年：13.20% 設定来：6.96%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.10 直近３年：1.40	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.68 直近３年：9.15	🌟🌟🌟🌟🌟