NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）

　

　

〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中

　

NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）のS&P500指数およびS&P 米国REIT指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである2つの指数に連動するマザーファンド： ①S&P500・インデックス・マザーファンド、②S&P 米国REIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）の交付目論見書（2025年3月12日）はこちら

NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）の交付運用報告書（第5期：2024年12月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P500指数 S&P 米国REIT指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年2月13日
決済日	年1回：毎年12月11日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4070%（税抜：0.3700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	4年11月（2020年2月13日～）
基準価額の増減	10,000円⇒20,853円：プラス10,853円
トータルリターン（１年）	23.79%（2025年1月末時点）
純資産総額	11.6億円
分配金実績	第3期（2022年12月）：0円 第4期（2023年12月）：0円 第5期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年12月：0.0% 2023年12月：17.2% 2024年12月：31.4%
収益率	2022年：△9.3% 2023年：27.8% 2024年：28.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	11.6億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：214百万円 2023年：378百万円 2024年：394百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：31.4% 直近３年：48.6%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：23.79% 直近３年：16.84% 設定来：16.12%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4070%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.67 直近３年：1.04	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：12.59 直近３年：16.25	🌟🌟🌟