東京海上・円資産インデックス・バランスファンド（愛称：つみたて円奏会）

　

　

〇2～3の資産に投資するつみたてNISA対象商品（15商品）中

　

東京海上・円資産インデックス・バランスファンド（愛称：つみたて円奏会）（以下、東京海上・円資産インデックス・バランスファンド）は、東京海上アセットマネジメント株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、日経平均株価（日経225）、東証REIT指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである3つの指数に連動するマザーファンド： ①TMA 日本債券・インデックス・マザーファンド、②TMA 日経株・TOPIX・マザーファンド、③東京海上・東証REIT・マザーファンドに投資することで行われます。

　

東京海上・円資産インデックス・バランスファンドの交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

東京海上・円資産インデックス・バランスファンドの交付運用報告書（第8期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 日経平均株価（日経225） 東証REIT指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月11日
決済日	年1回：毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4180%（税抜：0.3800%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	6年9月（2017年10月11日～）
基準価額の増減	10,000円⇒9,959円：マイナス41円
トータルリターン（１年）	△1.61%（2025年1月末時点）
純資産総額	2.3億円
分配金実績	第5期（2022年12月）：0円 第6期（2023年12月）：0円 第7期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：△2.5% 2024年1月：1.0% 2025年1月：△1.6%
収益率	2022年：△4.9% 2023年：1.7% 2024年：△1.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	2.3億円	🌟
資産の流入出	2023年：84百万円 2024年：34百万円 2025年：59百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：△1.6% 直近３年：△3.1%	🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：△1.61% 直近３年：△1.07% 設定来：△0.06%	🌟
信託報酬	0.4180%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：△0.84 直近３年：△0.39	🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：2.56 直近３年：2.86	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟