iFree 新興国株式・インデックス

　

　

〇新興国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（14商品）中

　

iFree 新興国株式・インデックスは、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のFTSE RAFI  Emerging インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるFTSE RAFI  Emerging インデックスに連動するマザーファンド： ダイワ・新興国株式・ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

iFree 新興国株式・インデックスの交付目論見書（2025年3月29日）はこちら

iFree 新興国株式・インデックスの交付運用報告書（第8期：2024年7月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	FTSE RAFI  Emerging インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年9月8日
決済日	年1回：毎年7月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.3740%（税抜：0.3400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	8年4月（2016年9月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒23,491円：プラス13,491円
トータルリターン（１年）	21.46%（2025年1月末時点）
純資産総額	226.0億円
分配金実績	第6期（2024年7月）：0円 第7期（2024年7月）：0円 第8期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：0.6%・1.2% 2023年7月：16.6%・18.4% 2024年7月：27.1%・29.6%
収益率	2022年：△0.5% 2023年：19.7% 2024年：25.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	226.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,954百万円 2023年：3,781百万円 2024年：7,824百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：27.1% 直近３年：44.3%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.46% 直近３年：12.93% 設定来：10.79%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.3740%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：2.5ポイント 直近３年：1.6ポイント	🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.15 直近３年：0.97	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：18.61 直近３年：13.40	🌟🌟🌟🌟