はじめてのNISA・新興国株式・インデックス（愛称：Funds-i Basic 新興国株式）

　

　

〇新興国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（14商品）中

　

はじめてのNISA・新興国株式・インデックス（愛称：Funds-i Basic 新興国株式）（以下、Funds-i Basic 新興国株式）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI Emerging Markets インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI Emerging Markets インデックスに連動するマザーファンド：新興国株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i Basic 新興国株式の交付目論見書（2025年2月28日）はこちら

Funds-i Basic 新興国株式の交付運用報告書（第1期：2024年6月3日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI Emerging Markets インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2023年7月10日
決済日	年1回：毎年6月3日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1859 %（税抜：0.1690 %）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	1年5月（2023年7月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,617円：プラス2,617円
トータルリターン（１年）	19.59%（2025年1月末時点）
純資産総額	22.8億円
分配金実績	第1期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：― 2023年6月：― 2024年6月：20.1%・20.5%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	22.8億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：730百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：20.1% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：19.59% 直近３年：― 設定来：15.82%	―
信託報酬	0.1859 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.4ポイント 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.15 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：17.09 直近３年：―	―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇新興国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（14商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	14商品中　3位（タイ）	0.1859（0.3445）
基準価額の安さ	14商品中　1位	12,009（19,904）
資産の大きさ	14商品中　14位	731（30,928）
収益性の高さ	13商品中　―位	（ 9.74）
総合的な評価の高さ	13商品中　―位	10（29.38）