インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式

　

　

〇新興国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（14商品）中

　

インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI Emerging Markets インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI Emerging Markets インデックスに連動するマザーファンド：海外新興国株式・インデックス・MSCI エマージング（ヘッジなし）・マザーファンドに投資することで行われます。

　

インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式の交付目論見書（2025年2月19日）はこちら

インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式の交付運用報告書（第17期：2024年11月18日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・エマージング
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI Emerging Markets インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2008年4月1日
決済日	年1回：毎年11月16日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税抜3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2750 %（税抜：0.2500 %）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	16年7月（2008年4月1日～）
基準価額の増減	10,000円⇒19,785円：プラス9,785円
トータルリターン（１年）	19.07%（2025年1月末時点）
純資産総額	603.5億円
分配金実績	第14期（2021年11月）：10円 第15期（2022年11月）：10円 第16期（2023年11月）：0円 設定来累計：120円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△6.8%・△6.2% 2023年11月：13.5%・14.0% 2024年11月：14.9%・5.3%
収益率	2022年：△7.4% 2023年：16.6% 2024年：14.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	603.5億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：3,035百万円 2023年：11,797百万円 2024年：12,952百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：14.9% 直近３年：21.6%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：19.07% 直近３年：9.33% 設定来：4.47%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2750 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.4ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.13 直近３年：0.71	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：17.01 直近３年：13.84	🌟🌟🌟🌟