SBI・V・全米株式・インデックスファンド（愛称：SBI・V・全米株式）

　

　

〇米国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（20商品）中

　

SBI・V・全米株式・インデックスファンド（愛称：SBI・V・全米株式）（以下、SBI・V・全米株式）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のCRSP US Total Market インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるCRSP US Total Market インデックスに連動するマザーファンド：SBI・米国株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SBI・V・全米株式の交付目論見書（2024年10月12日）はこちら

SBI・V・全米株式の交付運用報告書（第3期：2024年7月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	CRSP US Total Market インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2021年6月29日
決済日	年1回：毎年7月11日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.0638%（税抜：0.0580%） ⇒年率0.0938%

○当該ファンド自体の信託報酬（年率0.0638%）に、バンガード・トータル・ストックス・マーケット・ETFの投資信託（年率0.0300%）を加えた額が、投資者の実質的な負担となっています。

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	3年1月（2021年6月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,196円：プラス7,196円
トータルリターン（１年）	30.13%（2025年1月末時点）
純資産総額	2,692.1億円
分配金実績	第1期（2022年7月）：0円 第2期（2023年7月）：0円 第3期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：8.9%・9.4% 2023年7月：18.2%・18.6% 2024年7月：45.2%・45.8%
収益率	2022年：△7.7% 2023年：34.4% 2024年：21.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	2,692.1億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：79,560百万円 2023年：80,774百万円 2024年：123,406百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：45.2% 直近３年：72.3%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：30.13% 直近３年：23.24% 設定来：20.61%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.0938 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.6ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.78 直近３年：1.38	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：16.01 直近３年：16.18	🌟🌟🌟