PayPay 投資信託・インデックス・アメリカ株式

　

　

〇米国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（20商品）中

　

PayPay 投資信託・インデックス・アメリカ株式は、PayPayアセットマネジメント株式会社（委託会社）のCRSP US Total Market インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるCRSP US Total Market インデックスに連動するETF（上場投資信託証券）：バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETFに投資することで行われます。

　

PayPay 投資信託・インデックス・アメリカ株式の交付目論見書（2025年1月8日）はこちら

PayPay 投資信託・インデックス・アメリカ株式の交付運用報告書（第1期：2024年4月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	CRSP US Total Market インデックス
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2023年3月22日
決済日	年1回：毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.0506 %（税抜：0.0460%） ⇒年率0.0806%

○当該ファンド自体の信託報酬（年率0.0506%）に、バンガード・トータル・ストック・マーケット・ET Fの投資信託（年率0.0300%）を加えた額が、投資者の実質的な負担となっています。

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇PayPay証券でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年11月30日時点）

　

設定からの期間	1年8月（2023年3月22日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,630円：プラス7,630円
トータルリターン（１年）	29.47%（2025年1月末時点）
純資産総額	24.6億円
分配金実績	第1期（2024年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：― 2023年4月：― 2024年4月：―
収益率	2022年：― 2023年：32.2% 2024年：33.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	24.6億円
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：―	―
基準価額の騰落率	直近１年：― 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：29.47% 直近３年：― 設定来：38.73%	―
信託報酬	0.0806%（税込）
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.78 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：15.76 直近３年：―	―