つみたて・米国株式（S&P500）

　

　

つみたて・米国株式（S&P500）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）のS&P500指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるS&P500指数に連動するマザーファンド：S&P500・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・米国株式（S&P500）の交付目論見書（2025年3月25日）はこちら

つみたて・米国株式（S&P500）の交付運用報告書（第5期：2024年6月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P500指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年3月6日
決済日	年1回：毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2200 %（税抜：0.2000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月31日時点）

　

設定からの期間	4年9月（2020年3月6日～）
基準価額の増減	10,000円⇒29,669円：プラス19,669円
トータルリターン（１年）	30.30%（2025年1月末時点）
純資産総額	1,217.0億円
分配金実績	第3期（2022年6月）：0円 第4期（2023年6月）：0円 第5期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：12.4%・12.3% 2023年6月：20.0%・19.9% 2024年6月：40.9%・40.8%
収益率	2022年：△6.2% 2023年：34.5% 2024年：40.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,217.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：2,803百万円 2023年：9,429百万円 2024年：52,419百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：40.9% 直近３年：73.3%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：30.30% 直近３年：23.78% 設定来：25.06%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2200 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.1ポイント 直近３年：0.1ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.77 直近３年：1.40	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：16.24 直近３年：16.24	🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇米国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（20商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	20商品中　15位（タイ）	0.2200（ 0.1698）
基準価額の安さ	19商品中　12位	27,178（ 24,248）
資産の大きさ	20商品中　9位	65,129（445,257）
収益性の高さ	13商品中　4位	23.78（23.59）
総合的な評価の高さ	13商品中　8位（タイ）	43（42.85）