はじめてのNISA・米国株式・インデックス（S&P500）（愛称：Funds-i Basic 米国株式（S&P500））

　

　

はじめてのNISA・米国株式・インデックス（S&P500）（愛称：Funds-i Basic 米国株式（S&P500））（以下、Funds-i Basic 米国株式（S&P500））は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のS&P500指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、S&P500指数に連動するマザーファンド： S&P500・指数連動型・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i Basic 米国株式（S&P500）の交付目論見書（2025年2月28日）はこちら

Funds-i Basic 米国株式（S&P500）の交付運用報告書（第1期：2024年6月3日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P500指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2023年7月10日
決済日	年1回：毎年6月3日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.09372%（税抜：0.08520%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	1年5月（2023年7月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,200円：プラス5,200円
トータルリターン（１年）	30.37%（2025年1月末時点）
純資産総額	395.8億円
分配金実績	第1期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：― 2023年6月：― 2024年6月：32.7%・34.1%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	395.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：11,364百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：32.7% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：30.37% 直近３年：― 設定来：31.61%	―
信託報酬	0.09372%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：1.4ポイント 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.77 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：16.23 直近３年：―	―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇米国の株式に投資するつみたてNISA対象商品（20商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	20商品中　6位（タイ）	0.0937（ 0.1698）
基準価額の安さ	19商品中　2位	13,271（ 24,248）
資産の大きさ	20商品中　16位	11,864（445,257）
収益性の高さ	13商品中　―位	（23.59）
総合的な評価の高さ	13商品中　―位	16（42.85）