野村・インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型）

　

　

野村・インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型）（以下、Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI コクサイ・インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックスに連動するマザーファンド：外国株式・為替ヘッジ型・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型の交付目論見書（2024年11月29日）はこちら

Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型の交付運用報告書（第12期：2024年9月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を除く）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI コクサイ・インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2013年5月7日
決済日	年1回：毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（フルヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	1.1%（税抜：1.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.6050%（税抜：0.5500%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	11年4月（2013年5月7日～）
基準価額の増減	10,000円⇒27,283円：プラス17,283円
トータルリターン（１年）	15.80%（2025年1月末時点）
純資産総額	89.8億円
分配金実績	第10期（2022年9月）：0円 第11期（2023年9月）：0円 第12期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△14.7%・△14.1% 2023年9月：9.4%・10.2% 2024年9月：13.9%・14.7%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	89.8億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：362百万円 2023年：1,242百万円 2024年：499百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.9% 直近３年：8.6%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：15.80% 直近３年：5.78% 設定来：9.35%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.6050%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.8ポイント 直近３年：0.7ポイント	🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.37 直近３年：0.47	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.40 直近３年：13.77	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品（25商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	25商品中　22位（タイ）	0.6050（ 0.2506）
基準価額の安さ	23商品中　9位	26,300（ 33,899）
資産の大きさ	23商品中　10位	8,642（141,404）
収益性の高さ	20商品中　20位	5.78（17.81）
総合的な評価の高さ	20商品中　20位	25（38.95）